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TrueWealth LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
13.68%
Rendimiento estimado a 1 año
2.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 4.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.64%
Posición
804
Nuevas
48
Aumentadas
112
Reducidas
161
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 824 k |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 599 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 558 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.41% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 24.03% |
| 3 | Industriales | 7.41% |
| 4 | Tecnología | 7.39% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 209 k | 0.09% |
1,809
-700
| -28% | -USD 81.3 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
127
ServiceNow
NOW
USD 105 mil M
| USD 207 k | 0.09% |
2,560
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
128
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 206 k | 0.09% |
626
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
129
American Electric Power
AEP
USD 70.4 mil M
| USD 204 k | 0.09% |
2,566
-17
| -0.7% | -USD 1.39 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
130
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6554 M
| USD 203 k | 0.09% |
+4,218
| Nuevas | +USD 191 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
131
Rollins
ROL
USD 18.3 mil M
| USD 200 k | 0.08% |
7,065
-115,301
| -94% | -USD 3.09 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
132
Baxter International
BAX
USD 13.4 mil M
| USD 197 k | 0.08% |
2,293
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
133
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 2143 M
| USD 196 k | 0.08% |
5,400
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
134
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 196 k | 0.08% |
1,594
+1
| +0.1% | +USD 122 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
135
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.8 mil M
| USD 194 k | 0.08% |
1,796
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
136
Yum! Brands
YUM
USD 43.1 mil M
| USD 193 k | 0.08% |
2,224
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
137
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 190 k | 0.08% |
9,484
-5,312
| -36% | -USD 101 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
138
Lowe's Companies
LOW
USD 129 mil M
| USD 189 k | 0.08% |
1,402
-46
| -3% | -USD 5.25 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
139
Equifax
EFX
USD 22.1 mil M
| USD 187 k | 0.08% |
1,086
+1
| +0.1% | +USD 148 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
140
Sun Life Financial
SLF
USD 40.5 mil M
| USD 186 k | 0.08% |
5,050
| – | – |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
HDS
141
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 180 k | 0.08% |
5,201
-915
| -15% | -USD 28.4 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
142
Aflac
AFL
USD 63.1 mil M
| USD 176 k | 0.07% |
4,876
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
143
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 174 k | 0.07% |
2,877
+55
| +2% | +USD 3.26 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
144
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.9 mil M
| USD 173 k | 0.07% |
3,181
+31
| +1% | +USD 1.6 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
145
Mondelez International
MDLZ
USD 84.4 mil M
| USD 172 k | 0.07% |
3,369
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
146
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.4 mil M
| USD 171 k | 0.07% |
+2,540
| Nuevas | +USD 153 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
147
Texas Instruments
TXN
USD 288 mil M
| USD 171 k | 0.07% |
1,345
+34
| +3% | +USD 3.96 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
148
Aon
AON
USD 71.1 mil M
| USD 170 k | 0.07% |
884
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
149
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.4 mil M
| USD 170 k | 0.07% |
2,156
+100
| +5% | +USD 7.25 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
150
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 169 k | 0.07% |
2,419
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
3C
RI
Revisión del portafolio de TrueWealth LLC en T2 2020
Al cierre de T2 2020, TrueWealth LLC mantenía 804 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 16% frente a los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de TrueWealth LLC muestra 48 nuevos, Aumentaron 112, 161 reducidas y 62 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones con un valor de USD 1.41 M. La mayor venta fue Rollins, por un valor estimado de USD 3.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.
- La mayor compra de TrueWealth LLC en T2 2020 fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- TrueWealth LLC fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de TrueWealth LLC durante T2 2020 fue en Rollins, con un recorte estimado de USD 3.09 M.
- TrueWealth LLC cerró por completo su posición en Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares en T2 2020, con una venta estimada de USD 65 k.
- Las diez principales posiciones de TrueWealth LLC representan 52% de su cartera de USD 238 M en T2 2020.
- TrueWealth LLC abrió 48 posiciones nuevas y cerró 62 en T2 2020.
- El valor de la cartera de TrueWealth LLC aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de TrueWealth LLC correspondiente a T2 2020, presentado el 15 jul 2020.