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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,09 % |
1.809
-700
| -28 % | -81.301 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
127
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,09 % |
2.560
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
128
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,09 % |
626
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
129
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,09 % |
2.566
-17
| -0,7 % | -1.388 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
130
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,52 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,09 % |
+4.218
| Neu | +190.776 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
131
Rollins
ROL
16,8 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,08 % |
7.065
-115.301
| -94 % | -3,09 Mio. $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
132
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 197.000 $ | 0,08 % |
2.293
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
133
Invesco Water Resources ETF
PHO
2 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,08 % |
5.400
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
134
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,08 % |
1.594
+1
| +0,1 % | +122 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
135
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 194.000 $ | 0,08 % |
1.796
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
136
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 193.000 $ | 0,08 % |
2.224
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
137
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 190.000 $ | 0,08 % |
4.742
-2.656
| -36 % | -101.311 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
138
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 189.000 $ | 0,08 % |
1.402
-46
| -3 % | -5.253 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
139
Equifax
EFX
21,4 Mrd. $
| 187.000 $ | 0,08 % |
1.086
+1
| +0,1 % | +148 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
140
Sun Life Financial
SLF
44 Mrd. $
| 186.000 $ | 0,08 % |
5.050
| – | – |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
|
HDS
141
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| 180.000 $ | 0,08 % |
5.201
-915
| -15 % | -28.372 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
142
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 176.000 $ | 0,07 % |
4.876
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
143
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 174.000 $ | 0,07 % |
2.877
+55
| +2 % | +3.264 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
144
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 173.000 $ | 0,07 % |
3.181
+31
| +1 % | +1.595 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
145
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 172.000 $ | 0,07 % |
3.369
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
146
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 171.000 $ | 0,07 % |
+2.540
| Neu | +153.305 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
147
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 171.000 $ | 0,07 % |
1.345
+34
| +3 % | +3.965 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
148
Aon
AON
64,4 Mrd. $
| 170.000 $ | 0,07 % |
884
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
149
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 170.000 $ | 0,07 % |
2.156
+100
| +5 % | +7.253 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
150
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 169.000 $ | 0,07 % |
2.419
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .