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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 134.000 $ | 0,06 % |
745
-17
| -2 % | -3.136 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
177
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,06 % |
1.341
+220
| +20 % | +20.013 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
178
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 128.000 $ | 0,05 % |
646
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
179
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,05 % |
1.392
+6
| +0,4 % | +542 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
180
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 127.000 $ | 0,05 % |
6.175
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
181
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
| 126.000 $ | 0,05 % |
128
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
182
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 125.000 $ | 0,05 % |
990
-205
| -17 % | -23.757 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
183
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,05 % |
2.000
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
184
Baidu
BIDU
26,3 Mrd. $
| 118.000 $ | 0,05 % |
987
-300
| -23 % | -32.094 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
185
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,24 Mrd. $
| 118.000 $ | 0,05 % |
2.970
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
186
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 117.000 $ | 0,05 % |
1.057
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
187
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 117.000 $ | 0,05 % |
322
-17
| -5 % | -5.698 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
188
Equinix
EQIX
94,2 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,05 % |
165
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
189
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,05 % |
9.160
+800
| +10 % | +9.328 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
190
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 115.000 $ | 0,05 % |
3.414
+300
| +10 % | +9.227 $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
191
PagSeguro Digital
PAGS
3,15 Mrd. $
| 113.000 $ | 0,05 % |
3.200
+1.800
| +129 % | +50.676 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
192
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 113.000 $ | 0,05 % |
6.932
-4.048
| -37 % | -60.614 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
193
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,05 % |
2.150
-932
| -30 % | -43.841 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
194
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 110.000 $ | 0,05 % |
1.378
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
195
Western Union
WU
1,98 Mrd. $
| 110.000 $ | 0,05 % |
5.075
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
196
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,05 % |
2.244
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
197
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,04 % |
1.479
-100
| -6 % | -7.080 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
198
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,04 % |
356
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
199
StoneCo
STNE
2,65 Mrd. $
| 105.000 $ | 0,04 % |
2.700
+1.670
| +162 % | +48.687 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
|
RDS.A
200
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 105.000 $ | 0,04 % |
3.200
+800
| +33 % | +27.447 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .