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TrueWealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
13,68%
Retorno est. (1 ano)
2,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,23%
Retorno est. (1 ano)
+2,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 4,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,64%
Posição
804
Nova
48
Aumentada
112
Reduzida
161
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 824 mil |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 558 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,41% |
| 2 | Bens de consumo básico | 24,03% |
| 3 | Bens industriais | 7,41% |
| 4 | Tecnologia | 7,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Stryker
SYK
US$ 123 bi
| US$ 134 mil | 0,06% |
745
-17
| -2% | -US$ 3,14 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
177
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,1 bi
| US$ 131 mil | 0,06% |
1.341
+220
| +20% | +US$ 20 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
178
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 128 mil | 0,05% |
646
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
179
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 127 mil | 0,05% |
1.392
+6
| +0,4% | +US$ 542 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
180
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 127 mil | 0,05% |
6.175
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
181
Mercado Libre
MELI
US$ 75,6 bi
| US$ 126 mil | 0,05% |
128
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
182
Chubb
CB
US$ 141 bi
| US$ 125 mil | 0,05% |
990
-205
| -17% | -US$ 23,8 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
183
General Mills
GIS
US$ 18,5 bi
| US$ 123 mil | 0,05% |
2.000
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
184
Baidu
BIDU
US$ 27,1 bi
| US$ 118 mil | 0,05% |
987
-300
| -23% | -US$ 32,1 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
185
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,3 bi
| US$ 118 mil | 0,05% |
2.970
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
186
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| US$ 117 mil | 0,05% |
1.057
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
187
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 117 mil | 0,05% |
322
-17
| -5% | -US$ 5,7 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
188
Equinix
EQIX
US$ 104 bi
| US$ 116 mil | 0,05% |
165
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
189
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61 bi
| US$ 116 mil | 0,05% |
9.160
+800
| +10% | +US$ 9,33 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
190
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 115 mil | 0,05% |
3.414
+300
| +10% | +US$ 9,23 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
191
PagSeguro Digital
PAGS
US$ 2,12 bi
| US$ 113 mil | 0,05% |
3.200
+1.800
| +129% | +US$ 50,7 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
192
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,2 bi
| US$ 113 mil | 0,05% |
6.932
-4.048
| -37% | -US$ 60,6 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
193
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
| US$ 112 mil | 0,05% |
2.150
-932
| -30% | -US$ 43,8 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
194
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 110 mil | 0,05% |
1.378
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
195
Western Union
WU
US$ 2,17 bi
| US$ 110 mil | 0,05% |
5.075
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
196
Yum China
YUMC
US$ 16,7 bi
| US$ 108 mil | 0,05% |
2.244
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
197
Phillips 66
PSX
US$ 97,8 bi
| US$ 106 mil | 0,04% |
1.479
-100
| -6% | -US$ 7,08 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
198
SBA Communications
SBAC
US$ 20 bi
| US$ 106 mil | 0,04% |
356
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
199
StoneCo
STNE
US$ 1,77 bi
| US$ 105 mil | 0,04% |
2.700
+1.670
| +162% | +US$ 48,7 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
RDS.A
200
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 105 mil | 0,04% |
3.200
+800
| +33% | +US$ 27,4 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCM
3C
RI
Revisão da carteira de TrueWealth LLC no T2 2020
No fechamento de T2 2020, TrueWealth LLC detinha 804 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 16% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2020 de TrueWealth LLC mostra 48 novas, 112 aumentaram, 161 reduções e 62 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi. A maior venda foi de Rollins, estimada em US$ 3,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Bens industriais.
- A maior compra de TrueWealth LLC no T2 2020 foi Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- TrueWealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de TrueWealth LLC em T2 2020 foi em Rollins, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.
- TrueWealth LLC encerrou totalmente sua posição em Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 65 mil.
- As dez maiores posições de TrueWealth LLC representam 52% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2020.
- TrueWealth LLC abriu 48 novas posições e encerrou 62 em T2 2020.
- O valor da carteira de TrueWealth LLC subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.