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TrueWealth LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
13.68%
1년 추정 수익률
2.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.23%
1년 예상 수익률
+2.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$3256만
(+16%)
자금 흐름
+US$428만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.64%
보유액
804
신규
48
증가
112
축소
161
청산됨
62
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$322만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$174만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$165만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$309만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$112만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$82.4만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$59.9만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.41% |
| 2 | 필수소비재 | 24.03% |
| 3 | 산업재 | 7.41% |
| 4 | 정보기술 | 7.39% |
| 5 | 임의소비재 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Stryker
SYK
US$1196억
| US$13.4만 | 0.06% |
745
-17
| -2% | -US$3.14천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
177
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141억
| US$13.1만 | 0.06% |
1,341
+220
| +20% | +US$2만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
178
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$12.8만 | 0.05% |
646
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
179
Abbott
ABT
US$1809억
| US$12.7만 | 0.05% |
1,392
+6
| +0.4% | +US$542 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
180
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$12.7만 | 0.05% |
6,175
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
181
Mercado Libre
MELI
US$842억
| US$12.6만 | 0.05% |
128
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
182
Chubb
CB
US$1384억
| US$12.5만 | 0.05% |
990
-205
| -17% | -US$2.38만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
183
General Mills
GIS
US$178억
| US$12.3만 | 0.05% |
2,000
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
184
Baidu
BIDU
US$268억
| US$11.8만 | 0.05% |
987
-300
| -23% | -US$3.21만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
185
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.6억
| US$11.8만 | 0.05% |
2,970
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
186
iShares MBS ETF
MBB
US$357억
| US$11.7만 | 0.05% |
1,057
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
187
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2622억
| US$11.7만 | 0.05% |
322
-17
| -5% | -US$5.7천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
188
Equinix
EQIX
US$1023억
| US$11.6만 | 0.05% |
165
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
189
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$632억
| US$11.6만 | 0.05% |
9,160
+800
| +10% | +US$9.33천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
190
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2267억
| US$11.5만 | 0.05% |
3,414
+300
| +10% | +US$9.23천 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
191
PagSeguro Digital
PAGS
US$22.2억
| US$11.3만 | 0.05% |
3,200
+1,800
| +129% | +US$5.07만 |
2020 Q1
1분기
|
|
192
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$223억
| US$11.3만 | 0.05% |
6,932
-4,048
| -37% | -US$6.06만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
193
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1244억
| US$11.2만 | 0.05% |
2,150
-932
| -30% | -US$4.38만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
194
Duke Energy
DUK
US$982억
| US$11만 | 0.05% |
1,378
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
195
Western Union
WU
US$19.4억
| US$11만 | 0.05% |
5,075
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
196
Yum China
YUMC
US$152억
| US$10.8만 | 0.05% |
2,244
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
197
Phillips 66
PSX
US$1067억
| US$10.6만 | 0.04% |
1,479
-100
| -6% | -US$7.08천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
198
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$10.6만 | 0.04% |
356
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
199
StoneCo
STNE
US$18.4억
| US$10.5만 | 0.04% |
2,700
+1,670
| +162% | +US$4.87만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
RDS.A
200
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$10.5만 | 0.04% |
3,200
+800
| +33% | +US$2.74만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
3C
RI
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, TrueWealth LLC 측은 US$2.38억 상당의 804개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 112개 증가, 161개 감소 및 62개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 7,895주를 보유했으며 가치는 US$141만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rollins 주식으로, 추정 금액은 US$309만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 산업재 순이에요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$141만 상당의 7,895주를 매수했어요.
- TrueWealth LLC 측이 2020년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rollins이며, 추정 감소액은 US$309만예요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 52% 비중을 차지해요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- TrueWealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2020년 7월 15일에 제출된 TrueWealth LLC의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.