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TrueWealth LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
13.68%
1년 추정 수익률
2.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.23%
1년 예상 수익률
+2.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$3256만
(+16%)
자금 흐름
+US$428만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.64%
보유액
804
신규
48
증가
112
축소
161
청산됨
62
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$322만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$174만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$165만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$309만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$112만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$82.4만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$59.9만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.41% |
| 2 | 필수소비재 | 24.03% |
| 3 | 산업재 | 7.41% |
| 4 | 정보기술 | 7.39% |
| 5 | 임의소비재 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Danaher
DHR
US$1638억
| US$16.8만 | 0.07% |
1,070
-9
| -0.8% | -US$1.29천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
152
Salesforce
CRM
US$2038억
| US$16.7만 | 0.07% |
894
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
153
AbbVie
ABBV
US$5067억
| US$16.6만 | 0.07% |
1,690
+182
| +12% | +US$1.6만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
154
Enbridge
ENB
US$1076억
| US$16.5만 | 0.07% |
5,424
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
155
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.4억
| US$16.4만 | 0.07% |
3,304
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
156
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.8억
| US$16만 | 0.07% |
3,100
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
157
Hershey
HSY
US$338억
| US$15.7만 | 0.07% |
1,212
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
158
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.6억
| US$15.6만 | 0.07% |
3,186
+1,890
| +146% | +US$8.32만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
159
Caterpillar
CAT
US$3182억
| US$15.3만 | 0.06% |
1,213
-15
| -1% | -US$1.78천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
160
Marriott International
MAR
US$1029억
| US$15.3만 | 0.06% |
1,787
+100
| +6% | +US$8.68천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
161
RTX Corp
RTX
US$2665억
| US$15.3만 | 0.06% |
2,485
-80
| -3% | -US$4.99천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
162
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.4억
| US$15.1만 | 0.06% |
5,470
-644
| -11% | -US$1.69만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
163
Travelers Companies
TRV
US$820억
| US$15만 | 0.06% |
1,314
-219
| -14% | -US$2.31만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
164
Intuit
INTU
US$908억
| US$14.9만 | 0.06% |
504
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
165
WIX.com
WIX
US$33.6억
| US$14.7만 | 0.06% |
573
+240
| +72% | +US$4.26만 |
2020 Q1
1분기
|
|
166
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1259억
| US$14.6만 | 0.06% |
2,477
+1
| +0% | +US$60 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
167
Altria Group
MO
US$1229억
| US$14.6만 | 0.06% |
3,729
+65
| +2% | +US$2.54천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
168
Service Corp International
SCI
US$112억
| US$14.6만 | 0.06% |
3,744
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
169
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284억
| US$13.9만 | 0.06% |
2,652
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
170
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$13.8만 | 0.06% |
1,589
-365
| -19% | -US$3.16만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
171
Toronto Dominion Bank
TD
US$2046억
| US$13.8만 | 0.06% |
3,088
-102
| -3% | -US$4.34천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
172
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.2억
| US$13.7만 | 0.06% |
1,995
+1,095
| +122% | +US$7.39만 |
2020 Q1
1분기
|
|
173
Automatic Data Processing
ADP
US$1193억
| US$13.5만 | 0.06% |
907
-62
| -6% | -US$8.88천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
174
Edwards Lifesciences
EW
US$522억
| US$13.5만 | 0.06% |
1,953
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
175
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.4억
| US$13.4만 | 0.06% |
1,135
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
RCM
3C
RI
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, TrueWealth LLC 측은 US$2.38억 상당의 804개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 112개 증가, 161개 감소 및 62개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 7,895주를 보유했으며 가치는 US$141만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rollins 주식으로, 추정 금액은 US$309만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 산업재 순이에요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$141만 상당의 7,895주를 매수했어요.
- TrueWealth LLC 측이 2020년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rollins이며, 추정 감소액은 US$309만예요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 52% 비중을 차지해요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- TrueWealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2020년 7월 15일에 제출된 TrueWealth LLC의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.