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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 168.000 $ | 0,07 % |
1.070
-9
| -0,8 % | -1.292 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
152
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 167.000 $ | 0,07 % |
894
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
153
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 166.000 $ | 0,07 % |
1.690
+182
| +12 % | +16.024 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
154
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,07 % |
5.424
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
155
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
| 164.000 $ | 0,07 % |
3.304
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
156
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
| 160.000 $ | 0,07 % |
3.100
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
157
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,07 % |
1.212
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
158
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,02 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,07 % |
3.186
+1.890
| +146 % | +83.216 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
159
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 153.000 $ | 0,06 % |
1.213
-15
| -1 % | -1.778 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
160
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 153.000 $ | 0,06 % |
1.787
+100
| +6 % | +8.685 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
161
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 153.000 $ | 0,06 % |
2.485
-80
| -3 % | -4.992 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
162
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,03 Mrd. $
| 151.000 $ | 0,06 % |
5.470
-644
| -11 % | -16.878 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
163
Travelers Companies
TRV
83,1 Mrd. $
| 150.000 $ | 0,06 % |
1.314
-219
| -14 % | -23.078 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
164
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 149.000 $ | 0,06 % |
504
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
165
WIX.com
WIX
3,43 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,06 % |
573
+240
| +72 % | +42.562 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
166
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 146.000 $ | 0,06 % |
2.477
+1
| +0 % | +60 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
167
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 146.000 $ | 0,06 % |
3.729
+65
| +2 % | +2.536 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
168
Service Corp International
SCI
11,4 Mrd. $
| 146.000 $ | 0,06 % |
3.744
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
169
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
| 139.000 $ | 0,06 % |
2.652
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
170
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,06 % |
1.589
-365
| -19 % | -31.612 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
171
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,06 % |
3.088
-102
| -3 % | -4.342 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
172
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,62 Mrd. $
| 137.000 $ | 0,06 % |
1.995
+1.095
| +122 % | +73.912 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
173
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 135.000 $ | 0,06 % |
907
-62
| -6 % | -8.880 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
174
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 135.000 $ | 0,06 % |
1.953
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
175
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,81 Mrd. $
| 134.000 $ | 0,06 % |
1.135
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
RCM
3C
RI
Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .