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TrueWealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
13,68%
Retorno est. (1 ano)
2,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,23%
Retorno est. (1 ano)
+2,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 4,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,64%
Posição
804
Nova
48
Aumentada
112
Reduzida
161
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 824 mil |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 558 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,41% |
| 2 | Bens de consumo básico | 24,03% |
| 3 | Bens industriais | 7,41% |
| 4 | Tecnologia | 7,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 168 mil | 0,07% |
1.070
-9
| -0,8% | -US$ 1,29 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
152
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| US$ 167 mil | 0,07% |
894
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
153
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 166 mil | 0,07% |
1.690
+182
| +12% | +US$ 16 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
154
Enbridge
ENB
US$ 105 bi
| US$ 165 mil | 0,07% |
5.424
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
155
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,53 bi
| US$ 164 mil | 0,07% |
3.304
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
156
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,99 bi
| US$ 160 mil | 0,07% |
3.100
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
157
Hershey
HSY
US$ 35,8 bi
| US$ 157 mil | 0,07% |
1.212
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
158
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 3,9 bi
| US$ 156 mil | 0,07% |
3.186
+1.890
| +146% | +US$ 83,2 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
159
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 153 mil | 0,06% |
1.213
-15
| -1% | -US$ 1,78 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
160
Marriott International
MAR
US$ 107 bi
| US$ 153 mil | 0,06% |
1.787
+100
| +6% | +US$ 8,68 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
161
RTX Corp
RTX
US$ 256 bi
| US$ 153 mil | 0,06% |
2.485
-80
| -3% | -US$ 4,99 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
162
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 2,99 bi
| US$ 151 mil | 0,06% |
5.470
-644
| -11% | -US$ 16,9 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
163
Travelers Companies
TRV
US$ 81 bi
| US$ 150 mil | 0,06% |
1.314
-219
| -14% | -US$ 23,1 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
164
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 149 mil | 0,06% |
504
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
165
WIX.com
WIX
US$ 3,18 bi
| US$ 147 mil | 0,06% |
573
+240
| +72% | +US$ 42,6 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
166
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 146 mil | 0,06% |
2.477
+1
| +0% | +US$ 60 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
167
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 146 mil | 0,06% |
3.729
+65
| +2% | +US$ 2,54 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
168
Service Corp International
SCI
US$ 10 bi
| US$ 146 mil | 0,06% |
3.744
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
169
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28 bi
| US$ 139 mil | 0,06% |
2.652
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
170
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,6 bi
| US$ 138 mil | 0,06% |
1.589
-365
| -19% | -US$ 31,6 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
171
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 200 bi
| US$ 138 mil | 0,06% |
3.088
-102
| -3% | -US$ 4,34 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
172
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,67 bi
| US$ 137 mil | 0,06% |
1.995
+1.095
| +122% | +US$ 73,9 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
173
Automatic Data Processing
ADP
US$ 120 bi
| US$ 135 mil | 0,06% |
907
-62
| -6% | -US$ 8,88 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
174
Edwards Lifesciences
EW
US$ 58,7 bi
| US$ 135 mil | 0,06% |
1.953
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
175
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,85 bi
| US$ 134 mil | 0,06% |
1.135
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
RCM
3C
RI
Revisão da carteira de TrueWealth LLC no T2 2020
No fechamento de T2 2020, TrueWealth LLC detinha 804 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 16% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2020 de TrueWealth LLC mostra 48 novas, 112 aumentaram, 161 reduções e 62 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi. A maior venda foi de Rollins, estimada em US$ 3,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Bens industriais.
- A maior compra de TrueWealth LLC no T2 2020 foi Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- TrueWealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de TrueWealth LLC em T2 2020 foi em Rollins, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.
- TrueWealth LLC encerrou totalmente sua posição em Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 65 mil.
- As dez maiores posições de TrueWealth LLC representam 52% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2020.
- TrueWealth LLC abriu 48 novas posições e encerrou 62 em T2 2020.
- O valor da carteira de TrueWealth LLC subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.