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TrueWealth LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.38億
売買回転率
13.68%
推定1年リターン
2.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.23%
1年予想リターン
+2.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.38億
運用資産残高の伸び率
+$3256万
(+16%)
資金フロー
+$428万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.64%
保有額
804
新規
48
買い増し
112
減少
161
解消
62
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$322万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$200万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$174万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$165万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$144万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+$309万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$112万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$82.4万 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$59.9万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$55.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.41% |
| 2 | 生活必需品 | 24.03% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.41% |
| 4 | 情報技術 | 7.39% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Danaher
DHR
$1653億
| $16.8万 | 0.07% |
1,070
-9
| -0.8% | -$1,292 |
2017 Q4
10四半期
|
|
152
Salesforce
CRM
$1782億
| $16.7万 | 0.07% |
894
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
153
AbbVie
ABBV
$5192億
| $16.6万 | 0.07% |
1,690
+182
| +12% | +$1.6万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
154
Enbridge
ENB
$1058億
| $16.5万 | 0.07% |
5,424
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
155
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$75.4億
| $16.4万 | 0.07% |
3,304
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
156
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.6億
| $16万 | 0.07% |
3,100
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
157
Hershey
HSY
$351億
| $15.7万 | 0.07% |
1,212
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
158
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.4億
| $15.6万 | 0.07% |
3,186
+1,890
| +146% | +$8.32万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
159
Caterpillar
CAT
$2721億
| $15.3万 | 0.06% |
1,213
-15
| -1% | -$1,778 |
2017 Q4
10四半期
|
|
160
Marriott International
MAR
$1083億
| $15.3万 | 0.06% |
1,787
+100
| +6% | +$8,685 |
2017 Q4
10四半期
|
|
161
RTX Corp
RTX
$2648億
| $15.3万 | 0.06% |
2,485
-80
| -3% | -$4,992 |
2017 Q4
10四半期
|
|
162
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.5億
| $15.1万 | 0.06% |
5,470
-644
| -11% | -$1.69万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
163
Travelers Companies
TRV
$808億
| $15万 | 0.06% |
1,314
-219
| -14% | -$2.31万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
164
Intuit
INTU
$910億
| $14.9万 | 0.06% |
504
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
165
WIX.com
WIX
$30.2億
| $14.7万 | 0.06% |
573
+240
| +72% | +$4.26万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
166
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1282億
| $14.6万 | 0.06% |
2,477
+1
| +0% | +$60 |
2017 Q4
10四半期
|
|
167
Altria Group
MO
$1260億
| $14.6万 | 0.06% |
3,729
+65
| +2% | +$2,536 |
2017 Q4
10四半期
|
|
168
Service Corp International
SCI
$100億
| $14.6万 | 0.06% |
3,744
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
169
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$287億
| $13.9万 | 0.06% |
2,652
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
170
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$275億
| $13.8万 | 0.06% |
1,589
-365
| -19% | -$3.16万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
171
Toronto Dominion Bank
TD
$2033億
| $13.8万 | 0.06% |
3,088
-102
| -3% | -$4,342 |
2017 Q4
10四半期
|
|
172
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$47.3億
| $13.7万 | 0.06% |
1,995
+1,095
| +122% | +$7.39万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
173
Automatic Data Processing
ADP
$1201億
| $13.5万 | 0.06% |
907
-62
| -6% | -$8,880 |
2017 Q4
10四半期
|
|
174
Edwards Lifesciences
EW
$604億
| $13.5万 | 0.06% |
1,953
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
175
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.7億
| $13.4万 | 0.06% |
1,135
| – | – |
2020 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
RCM
3C
RI
TrueWealth LLCの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、TrueWealth LLCは804銘柄を保有し、保有額は$2.38億でした。前四半期の$2.05億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
TrueWealth LLCの2020年第2四半期の報告書には、新規 48件、112件増加しました、161件減少、62件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は7,895株、評価額は$141万でした。 最も大きな売却はRollinsで、推定額は$309万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで生活必需品、資本財・サービスです。
- TrueWealth LLCが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は7,895株、評価額は$141万でした。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$322万でした。
- TrueWealth LLCが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRollinsで、推定$309万相当を減らしました。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期にLuckin Coffee Inc. American Depositary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.5万でした。
- 2020年第2四半期時点で、TrueWealth LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの52%を占めています。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期に新たに48件のポジションを取り、62件のポジションを解消しました。
- TrueWealth LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.38億となりました。
2020年7月15日に提出された、2020年第2四半期分のTrueWealth LLCの 13F報告書 に基づいています。