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TrueWealth LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
13.68%
Rendimiento estimado a 1 año
2.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 4.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.64%
Posición
804
Nuevas
48
Aumentadas
112
Reducidas
161
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 824 k |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 599 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 558 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.41% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 24.03% |
| 3 | Industriales | 7.41% |
| 4 | Tecnología | 7.39% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 168 k | 0.07% |
1,070
-9
| -0.8% | -USD 1.29 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
152
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 167 k | 0.07% |
894
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
153
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 166 k | 0.07% |
1,690
+182
| +12% | +USD 16 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
154
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 165 k | 0.07% |
5,424
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
155
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7431 M
| USD 164 k | 0.07% |
3,304
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
156
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2989 M
| USD 160 k | 0.07% |
3,100
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
157
Hershey
HSY
USD 35.8 mil M
| USD 157 k | 0.07% |
1,212
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
158
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 3900 M
| USD 156 k | 0.07% |
3,186
+1,890
| +146% | +USD 83.2 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
159
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 153 k | 0.06% |
1,213
-15
| -1% | -USD 1.78 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
160
Marriott International
MAR
USD 107 mil M
| USD 153 k | 0.06% |
1,787
+100
| +6% | +USD 8.68 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
161
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 153 k | 0.06% |
2,485
-80
| -3% | -USD 4.99 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
162
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 2985 M
| USD 151 k | 0.06% |
5,470
-644
| -11% | -USD 16.9 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
163
Travelers Companies
TRV
USD 81 mil M
| USD 150 k | 0.06% |
1,314
-219
| -14% | -USD 23.1 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
164
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 149 k | 0.06% |
504
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
165
WIX.com
WIX
USD 3184 M
| USD 147 k | 0.06% |
573
+240
| +72% | +USD 42.6 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
166
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 146 k | 0.06% |
2,477
+1
| +0% | +USD 60 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
167
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 146 k | 0.06% |
3,729
+65
| +2% | +USD 2.54 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
168
Service Corp International
SCI
USD 10 mil M
| USD 146 k | 0.06% |
3,744
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
169
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.1 mil M
| USD 139 k | 0.06% |
2,652
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
170
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.5 mil M
| USD 138 k | 0.06% |
1,589
-365
| -19% | -USD 31.6 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
171
Toronto Dominion Bank
TD
USD 200 mil M
| USD 138 k | 0.06% |
3,088
-102
| -3% | -USD 4.34 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
172
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4665 M
| USD 137 k | 0.06% |
1,995
+1,095
| +122% | +USD 73.9 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
173
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 135 k | 0.06% |
907
-62
| -6% | -USD 8.88 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
174
Edwards Lifesciences
EW
USD 58.7 mil M
| USD 135 k | 0.06% |
1,953
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
175
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3854 M
| USD 134 k | 0.06% |
1,135
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RCM
3C
RI
Revisión del portafolio de TrueWealth LLC en T2 2020
Al cierre de T2 2020, TrueWealth LLC mantenía 804 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 16% frente a los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de TrueWealth LLC muestra 48 nuevos, Aumentaron 112, 161 reducidas y 62 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones con un valor de USD 1.41 M. La mayor venta fue Rollins, por un valor estimado de USD 3.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.
- La mayor compra de TrueWealth LLC en T2 2020 fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- TrueWealth LLC fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de TrueWealth LLC durante T2 2020 fue en Rollins, con un recorte estimado de USD 3.09 M.
- TrueWealth LLC cerró por completo su posición en Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares en T2 2020, con una venta estimada de USD 65 k.
- Las diez principales posiciones de TrueWealth LLC representan 52% de su cartera de USD 238 M en T2 2020.
- TrueWealth LLC abrió 48 posiciones nuevas y cerró 62 en T2 2020.
- El valor de la cartera de TrueWealth LLC aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de TrueWealth LLC correspondiente a T2 2020, presentado el 15 jul 2020.