¡Ya estamos en !
Descubre más
TrueWealth LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
13.68%
Rendimiento estimado a 1 año
2.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 4.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.64%
Posición
804
Nuevas
48
Aumentadas
112
Reducidas
161
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 824 k |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 599 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 558 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.41% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 24.03% |
| 3 | Industriales | 7.41% |
| 4 | Tecnología | 7.39% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.3 mil M
| USD 102 k | 0.04% |
3,684
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
202
SPDR Gold Trust
GLD
USD 133 mil M
| USD 102 k | 0.04% |
609
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
203
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 42.6 mil M
| USD 100 k | 0.04% |
2,000
+1,000
| +100% | +USD 40 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
204
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 99 k | 0.04% |
1,338
-54
| -4% | -USD 3.77 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
205
Public Storage
PSA
USD 62.6 mil M
| USD 98 k | 0.04% |
509
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
206
Emerson Electric
EMR
USD 93.7 mil M
| USD 96 k | 0.04% |
1,547
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
207
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 94 k | 0.04% |
1,278
-345
| -21% | -USD 25.9 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
208
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 91 k | 0.04% |
1,124
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
209
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 89 k | 0.04% |
2,180
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
210
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.9 mil M
| USD 88 k | 0.04% |
924
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
211
Northern Trust
NTRS
USD 32.5 mil M
| USD 87 k | 0.04% |
1,100
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
212
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2245 M
| USD 86 k | 0.04% |
1,940
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
213
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 86 k | 0.04% |
3,975
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
214
Fidelity National Information Services
FIS
USD 15.7 mil M
| USD 84 k | 0.04% |
623
-8
| -1% | -USD 1.05 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
215
Boston Scientific
BSX
USD 65.7 mil M
| USD 83 k | 0.03% |
2,375
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
216
Republic Services
RSG
USD 75.6 mil M
| USD 83 k | 0.03% |
1,015
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
217
Copart
CPRT
USD 29.7 mil M
| USD 82 k | 0.03% |
3,920
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
218
Deere & Co
DE
USD 186 mil M
| USD 82 k | 0.03% |
523
+15
| +3% | +USD 2.17 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
219
People Inc
PPLI
USD 3285 M
| USD 82 k | 0.03% |
1,416
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
220
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.8 mil M
| USD 81 k | 0.03% |
2,036
+93
| +5% | +USD 3.48 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
221
Edison International
EIX
USD 23.1 mil M
| USD 81 k | 0.03% |
1,500
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
222
Ross Stores
ROST
USD 76.9 mil M
| USD 81 k | 0.03% |
944
+301
| +47% | +USD 27.3 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
223
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 567 M
| USD 80 k | 0.03% |
1,509
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
224
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5199 M
| USD 78 k | 0.03% |
1,565
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
225
Blackrock
BLK
USD 190 mil M
| USD 77 k | 0.03% |
141
+27
| +24% | +USD 13.6 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
3C
RI
Revisión del portafolio de TrueWealth LLC en T2 2020
Al cierre de T2 2020, TrueWealth LLC mantenía 804 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 16% frente a los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de TrueWealth LLC muestra 48 nuevos, Aumentaron 112, 161 reducidas y 62 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones con un valor de USD 1.41 M. La mayor venta fue Rollins, por un valor estimado de USD 3.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.
- La mayor compra de TrueWealth LLC en T2 2020 fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- TrueWealth LLC fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de TrueWealth LLC durante T2 2020 fue en Rollins, con un recorte estimado de USD 3.09 M.
- TrueWealth LLC cerró por completo su posición en Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares en T2 2020, con una venta estimada de USD 65 k.
- Las diez principales posiciones de TrueWealth LLC representan 52% de su cartera de USD 238 M en T2 2020.
- TrueWealth LLC abrió 48 posiciones nuevas y cerró 62 en T2 2020.
- El valor de la cartera de TrueWealth LLC aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de TrueWealth LLC correspondiente a T2 2020, presentado el 15 jul 2020.