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PV
Private Vista Posiciones de la cartera
AUM
USD 207 M
Rotación
32.89%
Rendimiento estimado a 1 año
1.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.23%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 207 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58.1 M
(-22%)
Flujo de capital
-USD 113 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-54.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.99%
Posición
152
Nuevas
15
Aumentadas
20
Reducidas
75
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
Philips
PHG
|
+USD 960 k |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+USD 746 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 613 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 25.8 M |
| 3 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+USD 5.78 M |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+USD 4.55 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 3.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 7.98% |
| 3 | Tecnología | 4.98% |
| 4 | Finanzas | 4.27% |
| 5 | Atención médica | 2.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 26.2 M | 12.68% |
383,825
-17,943
| -4% | -USD 1.13 M |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 24.9 M | 12.06% |
1,121,254
+3,597
| +0.3% | +USD 78 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 15.2 M | 7.34% |
688,085
+131,480
| +24% | +USD 2.84 M |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 11.8 M | 5.71% |
57,999
-125
| -0.2% | -USD 26.9 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 7.99 M | 3.87% |
172,112
-101,058
| -37% | -USD 4.55 M |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
BSCM
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 6.04 M | 2.92% |
276,800
-72,598
| -21% | -USD 1.57 M |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.02 M | 2.91% |
19,508
-1,420
| -7% | -USD 416 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 5.82 M | 2.82% |
121,268
-1,128
| -0.9% | -USD 49.7 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.62 M | 2.72% |
27,594
-5,550
| -17% | -USD 1.01 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
10
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 991 M
| USD 4.04 M | 1.95% |
133,123
-7,359
| -5% | -USD 218 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
BSCN
11
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 3.71 M | 1.79% |
170,354
-56,771
| -25% | -USD 1.22 M |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 3.5 M | 1.69% |
31,050
+199
| +0.6% | +USD 21.9 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
13
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 3.43 M | 1.66% |
149,560
-18,095
| -11% | -USD 400 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
14
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 3.3 M | 1.6% |
154,520
-20,147
| -12% | -USD 429 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 3.29 M | 1.59% |
196,722
-9,387
| -5% | -USD 153 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 3.24 M | 1.57% |
117,483
-1,555,697
| -93% | -USD 40.7 M |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 3.2 M | 1.55% |
35,045
-36,313
| -51% | -USD 3.19 M |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 3.14 M | 1.52% |
256,704
+6
| +0% | +USD 69 |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
19
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 2.94 M | 1.42% |
134,842
-10,547
| -7% | -USD 223 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.92 M | 1.41% |
16,328
-3,177
| -16% | -USD 580 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 2.33 M | 1.13% |
183,336
+400
| +0.2% | +USD 4.66 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.06 M | 1% |
22,624
-16,772
| -43% | -USD 1.3 M |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
|
BSJL
23
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| USD 1.78 M | 0.86% |
78,470
-10,412
| -12% | -USD 235 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1.77 M | 0.86% |
34,232
-256
| -0.7% | -USD 12.3 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 1.64 M | 0.79% |
76,993
-46,582
| -38% | -USD 990 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
SIA
ALIA
3C
RCM
RI
SMFS
TL
HF
Revisión del portafolio de Private Vista en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Private Vista mantenía 152 posiciones valuadas en USD 207 M, un 22% menos que los USD 265 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Private Vista registró retiros netos por USD 113 M en T2 2020, cerró 35 posiciones y redujo 75 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 2000 ETF, una posición estimada en USD 1.22 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Private Vista abrió una nueva posición en Philips por valor de USD 1.05 M.
- La mayor compra de Private Vista en T2 2020 fue Philips: 27,591 acciones por un valor de USD 1.05 M.
- Private Vista fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 2.84 M.
- La mayor reducción de Private Vista durante T2 2020 fue en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 40.7 M.
- Private Vista cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 1.22 M.
- Las diez principales posiciones de Private Vista representan 55% de su cartera de USD 207 M en T2 2020.
- Private Vista abrió 15 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Private Vista cayó 22% frente al trimestre anterior, hasta USD 207 M.
Según el Informe 13F de Private Vista correspondiente a T2 2020, presentado el 31 jul 2020.