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PV
Private Vista 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.07억
회전율
32.89%
1년 추정 수익률
1.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.23%
1년 예상 수익률
-1.59%
3년 예상 수익률
+10.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.07억
AUM 성장
-US$5808만
(-22%)
자금 흐름
-US$1.13억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-54.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.99%
보유액
152
신규
15
증가
20
축소
75
청산됨
35
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$284만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$110만 |
| 3 |
Philips
PHG
|
+US$96만 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$74.6만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$61.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$4073만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$2576만 |
| 3 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+US$578만 |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$455만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$319만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.79% |
| 2 | 임의소비재 | 7.98% |
| 3 | 정보기술 | 4.98% |
| 4 | 금융 | 4.27% |
| 5 | 건강관리 | 2.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2621만 | 12.68% |
383,825
-17,943
| -4% | -US$113만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$2492만 | 12.06% |
1,121,254
+3,597
| +0.3% | +US$7.8만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$1517만 | 7.34% |
688,085
+131,480
| +24% | +US$284만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$1180만 | 5.71% |
57,999
-125
| -0.2% | -US$2.69만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
|
5
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$799만 | 3.87% |
172,112
-101,058
| -37% | -US$455만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
|
BSCM
6
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$604만 | 2.92% |
276,800
-72,598
| -21% | -US$157만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$602만 | 2.91% |
19,508
-1,420
| -7% | -US$41.6만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$582만 | 2.82% |
121,268
-1,128
| -0.9% | -US$4.97만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$562만 | 2.72% |
27,594
-5,550
| -17% | -US$101만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
10
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$404만 | 1.95% |
133,123
-7,359
| -5% | -US$21.8만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
BSCN
11
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$371만 | 1.79% |
170,354
-56,771
| -25% | -US$122만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$350만 | 1.69% |
31,050
+199
| +0.6% | +US$2.19만 |
2020 Q1
1분기
|
|
13
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$343만 | 1.66% |
149,560
-18,095
| -11% | -US$40만 |
2020 Q1
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$330만 | 1.6% |
154,520
-20,147
| -12% | -US$42.9만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$329만 | 1.59% |
196,722
-9,387
| -5% | -US$15.3만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$324만 | 1.57% |
117,483
-1,555,697
| -93% | -US$4073만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$320만 | 1.55% |
35,045
-36,313
| -51% | -US$319만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$314만 | 1.52% |
256,704
+6
| +0% | +US$69 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
19
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$294만 | 1.42% |
134,842
-10,547
| -7% | -US$22.3만 |
2020 Q1
1분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$292만 | 1.41% |
16,328
-3,177
| -16% | -US$58만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$233만 | 1.13% |
183,336
+400
| +0.2% | +US$4.66천 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$206만 | 1% |
22,624
-16,772
| -43% | -US$130만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
|
BSJL
23
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$178만 | 0.86% |
78,470
-10,412
| -12% | -US$23.5만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$177만 | 0.86% |
34,232
-256
| -0.7% | -US$1.23만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$164만 | 0.79% |
76,993
-46,582
| -38% | -US$99만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
SIA
ALIA
3C
RCM
RI
SMFS
TL
HF
Private Vista의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Private Vista의 보유 포지션은 152개, 총액은 US$2.07억였으며 전 분기 US$2.65억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Private Vista은(는) 2020년 2분기에 순 US$1.13억을 회수했으며, 35개 포지션을 청산하고 75개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 2000 ETF으로, 추정 US$122만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 75%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Private Vista는 Philips에 US$105만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Private Vista의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Philips으로, US$105만 상당의 27,591주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Private Vista로, 추정 증가액은 US$284만 규모예요.
- Private Vista의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$4073만예요.
- Private Vista는 2020년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$122만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Vista의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.07억 중 55%를 차지해요.
- Private Vista는 2020년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Private Vista의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$2.07억가 됐어요.
2020년 7월 31일에 제출된 Private Vista의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.