에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Private Vista 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.07억
회전율
32.89%
1년 추정 수익률
1.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.23%
1년 예상 수익률
-1.59%
3년 예상 수익률
+10.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.07억
AUM 성장
-US$5808만
(-22%)
자금 흐름
-US$1.13억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-54.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.99%
보유액
152
신규
15
증가
20
축소
75
청산됨
35
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$284만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$110만 |
| 3 |
Philips
PHG
|
+US$96만 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$74.6만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$61.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$4073만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$2576만 |
| 3 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+US$578만 |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$455만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$319만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.79% |
| 2 | 임의소비재 | 7.98% |
| 3 | 정보기술 | 4.98% |
| 4 | 금융 | 4.27% |
| 5 | 헬스케어 | 2.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$162만 | 0.78% |
16,663
-3,777
| -18% | -US$34.4만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
|
27
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$155만 | 0.75% |
39,855
+30,103
| +309% | +US$110만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
28
RLI Corp
RLI
US$63.9억
| US$149만 | 0.72% |
36,386
-224
| -0.6% | -US$8.83천 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$143만 | 0.69% |
4,618
| – | – |
2016 Q1
17개 분기
|
|
30
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$139만 | 0.67% |
22,789
-11,546
| -34% | -US$66.8만 |
2020 Q1
1분기
|
|
31
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$136만 | 0.66% |
10,267
-4,704
| -31% | -US$62만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
|
32
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$134만 | 0.65% |
5,844
-94
| -2% | -US$2576만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
33
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$8.33억
| US$133만 | 0.64% |
32,625
-69,330
| -68% | -US$271만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
34
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$130만 | 0.63% |
7,030
-285
| -4% | -US$5.23만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$128만 | 0.62% |
9,280
-2,640
| -22% | -US$31.9만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
36
Emcor
EME
US$289억
| US$124만 | 0.6% |
18,813
+2,731
| +17% | +US$17.1만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
37
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$107만 | 0.52% |
5,154
-343
| -6% | -US$6.41만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
38
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$105만 | 0.51% |
18,949
-688
| -4% | -US$3.64만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
|
39
Philips
PHG
US$297억
| US$105만 | 0.51% |
+27,591
| 신규 | +US$96만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$105만 | 0.51% |
8,841
-21,802
| -71% | -US$255만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
|
41
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$96.6만 | 0.47% |
24,397
+16,568
| +212% | +US$61.3만 |
2020 Q1
1분기
|
|
42
Cboe Global Markets
CBOE
US$392억
| US$88.6만 | 0.43% |
9,500
-300
| -3% | -US$2.96만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
43
Stryker
SYK
US$1179억
| US$88만 | 0.43% |
4,878
+36
| +0.7% | +US$6.64천 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
44
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138억
| US$88만 | 0.43% |
15,376
| – | – |
2017 Q1
13개 분기
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$85만 | 0.41% |
6,046
-1,662
| -22% | -US$24.2만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
46
AT&T
T
US$1494억
| US$83.5만 | 0.4% |
36,557
-31,854
| -47% | -US$72.5만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
47
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$81.1만 | 0.39% |
6,782
-2,423
| -26% | -US$28.3만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
|
48
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.5억
| US$80.9만 | 0.39% |
+12,938
| 신규 | +US$74.6만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$69.3만 | 0.34% |
4,843
-69
| -1% | -US$9.33천 |
2020 Q1
1분기
|
|
50
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.2억
| US$66.8만 | 0.32% |
22,043
+149
| +0.7% | +US$4.43천 |
2020 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
3C
RCM
RI
Private Vista의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Private Vista의 보유 포지션은 152개, 총액은 US$2.07억였으며 전 분기 US$2.65억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Private Vista 측은 2020년 2분기에 순 US$1.13억 규모를 회수했으며, 35개 포지션을 청산하고 75개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 추정 US$122만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 78%에서 75% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Private Vista 측은 Philips에 US$105만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Private Vista의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Philips 주식으로, US$105만 상당의 27,591주를 매수했어요.
- Private Vista 측이 2020년 2분기에 Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$284만 규모예요.
- Private Vista의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$4073만예요.
- Private Vista 측은 2020년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$122만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Vista의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.07억 중 55% 비중을 차지해요.
- Private Vista 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Private Vista의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$2.07억 규모가 됐어요.
2020년 7월 31일에 제출된 Private Vista의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.