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3C
361 Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.13억
회전율
55.09%
1년 추정 수익률
24.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+35.34%
1년 예상 수익률
+24.26%
3년 예상 수익률
+117.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.13억
AUM 성장
-US$670만
(-3%)
자금 흐름
-US$4754만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.05%
보유액
403
신규
118
증가
30
축소
151
청산됨
104
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lear
LEA
|
+US$116만 |
| 2 |
Americold
COLD
|
+US$109만 |
| 3 |
Republic Services
RSG
|
+US$107만 |
| 4 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$107만 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$91.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chemed
CHE
|
+US$196만 |
| 2 |
Helen of Troy
HELE
|
+US$164만 |
| 3 |
FTI Consulting
FCN
|
+US$155만 |
| 4 |
Spire
SR
|
+US$154만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 16.91% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 기타 | 12.97% |
| 4 | 금융 | 12.03% |
| 5 | 산업재 | 10.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$225만 | 1.05% |
151,202
+7,240
| +5% | +US$10.2만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$221만 | 1.04% |
73,660
-1,370
| -2% | -US$4.06만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
3
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$217만 | 1.02% |
89,166
+2,380
| +3% | +US$5.41만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$167만 | 0.78% |
54,757
+1,560
| +3% | +US$4.71만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$166만 | 0.78% |
134,070
+12,720
| +10% | +US$14.8만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
6
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$160만 | 0.75% |
90,558
+5,958
| +7% | +US$10.3만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$145만 | 0.68% |
82,773
+9,402
| +13% | +US$15.3만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
8
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$145만 | 0.68% |
15,086
-11,214
| -43% | -US$93.9만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
9
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| US$138만 | 0.64% |
42,042
-19,164
| -31% | -US$52.8만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$136만 | 0.64% |
33,428
-15,829
| -32% | -US$59.4만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
11
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$129만 | 0.61% |
+81,581
| 신규 | +US$107만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
12
Clorox
CLX
US$105억
| US$127만 | 0.6% |
5,794
+972
| +20% | +US$19.4만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
13
Lear
LEA
US$59.2억
| US$127만 | 0.6% |
+11,650
| 신규 | +US$116만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
14
AutoZone
AZO
US$505억
| US$127만 | 0.59% |
1,125
-520
| -32% | -US$54.8만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
|
DISH
15
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$123만 | 0.57% |
35,535
+3,467
| +11% | +US$9.6만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Americold
COLD
US$39.5억
| US$116만 | 0.54% |
+31,978
| 신규 | +US$109만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
G1 Therapeutics, Inc. Common Stock
GTHX
| US$115만 | 0.54% |
47,325
-7,350
| -13% | -US$12.2만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
DRNA
18
상장폐지됨
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
| US$111만 | 0.52% |
43,821
-6,826
| -13% | -US$14.7만 |
2020 Q1
1분기
|
|
19
Acadian Asset Management
AAMI
US$32.7억
| US$111만 | 0.52% |
+89,165
| 신규 | +US$73만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
20
Everforth Inc
EFOR
US$15.7억
| US$110만 | 0.51% |
+16,417
| 신규 | +US$87.1만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
21
DaVita
DVA
US$120억
| US$109만 | 0.51% |
13,809
+5,470
| +66% | +US$42.7만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
22
Republic Services
RSG
US$709억
| US$109만 | 0.51% |
+13,326
| 신규 | +US$107만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
23
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$109만 | 0.51% |
42,352
+14
| +0% | +US$362 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
|
FOCS
24
상장폐지됨
Focus Financial Partners Inc. Class A
FOCS
| US$109만 | 0.51% |
33,044
-5,128
| -13% | -US$12.8만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$109만 | 0.51% |
3,750
-565
| -13% | -US$15.3만 |
2020 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
SIA
PV
RCM
ALIA
TL
RI
SMFS
HF
361 Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, 361 Capital의 보유 포지션은 403개, 총액은 US$2.13억였으며 전 분기 US$2.2억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.1%를 차지해요.
361 Capital은(는) 2020년 2분기에 순 US$4754만을 회수했으며, 104개 포지션을 청산하고 151개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Chemed으로, 추정 US$196만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, 361 Capital는 Lear에 US$127만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- 361 Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Lear으로, US$127만 상당의 11,650주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 DaVita 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 361 Capital로, 추정 증가액은 US$42.7만 규모예요.
- 361 Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$141만예요.
- 361 Capital는 2020년 2분기에 Chemed 보유분을 전량 매도해 추정 US$196만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 361 Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.13억 중 8.1%를 차지해요.
- 361 Capital는 2020년 2분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 104개를 청산했어요.
- 361 Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$2.13억가 됐어요.
2020년 8월 14일에 제출된 361 Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.