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3C
361 Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 213 M
Rotación
55.09%
Rendimiento estimado a 1 año
24.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+35.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 213 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.7 M
(-3%)
Flujo de capital
-USD 47.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.05%
Posición
403
Nuevas
118
Aumentadas
30
Reducidas
151
Cerradas
104
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lear
LEA
|
+USD 1.16 M |
| 2 |
Americold
COLD
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Republic Services
RSG
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 911 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chemed
CHE
|
+USD 1.96 M |
| 2 |
Helen of Troy
HELE
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
FTI Consulting
FCN
|
+USD 1.55 M |
| 4 |
Spire
SR
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+USD 1.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 16.91% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Varios | 12.97% |
| 4 | Finanzas | 12.03% |
| 5 | Industriales | 10.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 2.25 M | 1.05% |
151,202
+7,240
| +5% | +USD 102 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 2.21 M | 1.04% |
73,660
-1,370
| -2% | -USD 40.6 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
3
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 2.17 M | 1.02% |
89,166
+2,380
| +3% | +USD 54.1 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 1.67 M | 0.78% |
54,757
+1,560
| +3% | +USD 47.1 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 1.66 M | 0.78% |
134,070
+12,720
| +10% | +USD 148 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
6
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 1.6 M | 0.75% |
90,558
+5,958
| +7% | +USD 103 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 1.45 M | 0.68% |
82,773
+9,402
| +13% | +USD 153 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
8
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 1.45 M | 0.68% |
15,086
-11,214
| -43% | -USD 939 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
9
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.7 mil M
| USD 1.38 M | 0.64% |
42,042
-19,164
| -31% | -USD 528 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 1.36 M | 0.64% |
33,428
-15,829
| -32% | -USD 594 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 1.29 M | 0.61% |
+81,581
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
12
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 1.27 M | 0.6% |
5,794
+972
| +20% | +USD 194 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Lear
LEA
USD 5919 M
| USD 1.27 M | 0.6% |
+11,650
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
14
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 1.27 M | 0.59% |
1,125
-520
| -32% | -USD 548 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
DISH
15
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 1.23 M | 0.57% |
35,535
+3,467
| +11% | +USD 96.5 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Americold
COLD
USD 3945 M
| USD 1.16 M | 0.54% |
+31,978
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
G1 Therapeutics, Inc. Common Stock
GTHX
| USD 1.15 M | 0.54% |
47,325
-7,350
| -13% | -USD 122 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
DRNA
18
Dejó de cotizar
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
| USD 1.11 M | 0.52% |
43,821
-6,826
| -13% | -USD 147 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
19
Acadian Asset Management
AAMI
USD 3271 M
| USD 1.11 M | 0.52% |
+89,165
| Nuevas | +USD 730 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
20
Everforth Inc
EFOR
USD 1573 M
| USD 1.1 M | 0.51% |
+16,417
| Nuevas | +USD 871 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
21
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 1.09 M | 0.51% |
13,809
+5,470
| +66% | +USD 427 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 1.09 M | 0.51% |
+13,326
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
23
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 1.09 M | 0.51% |
42,352
+14
| +0% | +USD 362 |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
|
FOCS
24
Dejó de cotizar
Focus Financial Partners Inc. Class A
FOCS
| USD 1.09 M | 0.51% |
33,044
-5,128
| -13% | -USD 128 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 1.09 M | 0.51% |
3,750
-565
| -13% | -USD 153 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SIA
PV
RCM
ALIA
TL
RI
SMFS
HF
Revisión del portafolio de 361 Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, 361 Capital mantenía 403 posiciones valuadas en USD 213 M, un 3% menos que los USD 220 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.1% de la cartera.
361 Capital registró retiros netos por USD 47.5 M en T2 2020, cerró 104 posiciones y redujo 151 tenencias. Su salida más destacada fue Chemed, una posición estimada en USD 1.96 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Varios.
Contra la tendencia, 361 Capital abrió una nueva posición en Lear por valor de USD 1.27 M.
- La mayor compra de 361 Capital en T2 2020 fue Lear: 11,650 acciones por un valor de USD 1.27 M.
- 361 Capital fue quien más aumentó su posición en DaVita durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 427 k.
- La mayor reducción de 361 Capital durante T2 2020 fue en Williams Companies, con un recorte estimado de USD 1.41 M.
- 361 Capital cerró por completo su posición en Chemed en T2 2020, con una venta estimada de USD 1.96 M.
- Las diez principales posiciones de 361 Capital representan 8.1% de su cartera de USD 213 M en T2 2020.
- 361 Capital abrió 118 posiciones nuevas y cerró 104 en T2 2020.
- El valor de la cartera de 361 Capital cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 213 M.
Según el Informe 13F de 361 Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 14 ago 2020.