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TL

TrueWealth LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 238 M Rotación 13.68%
Rendimiento estimado a 1 año 2.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
Flujo de capital
+USD 4.28 M
Flujo de capital %
1.8%
10 principales posiciones (%)
51.64%
Posición
804
Nuevas
48
Aumentadas
112
Reducidas
161
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+USD 3.22 M
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 2 M
3
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 1.74 M
4
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 1.65 M
5
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 1.44 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ROL
Rollins
ROL
+USD 3.09 M
2
icono de SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+USD 1.12 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 824 k
4
icono de SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+USD 599 k
5
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 558 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 41.41%
2 Productos básicos de consumo 24.03%
3 Industriales 7.41%
4 Tecnología 7.39%
5 Consumo discrecional 6.87%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de KO
1
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 51.5 M 21.63%
1,151,534
-1,416
-0.1% -USD 65.2 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 17.3 M 7.25%
55,727
+6,816
+14% +USD 2 M
2017 Q4
10 trimestres
icono de HD
3
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 8.96 M 3.76%
35,747
-1,452
-4% -USD 332 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.21 M 3.45%
90,044
-10,632
-11% -USD 824 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de LMT
5
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 7.76 M 3.26%
21,265
+3,102
+17% +USD 1.17 M
2017 Q4
10 trimestres
icono de IEFA
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 7.2 M 3.03%
125,940
+32,063
+34% +USD 1.74 M
2017 Q4
10 trimestres
icono de EFA
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 6.79 M 2.85%
111,485
+55,751
+100% +USD 3.22 M
2017 Q4
10 trimestres
icono de IWD
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 5.5 M 2.31%
48,876
-809
-2% -USD 89 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de VEA
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 5.43 M 2.28%
139,910
+45,069
+48% +USD 1.65 M
2017 Q4
10 trimestres
icono de SPY
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 4.3 M 1.81%
13,954
-1,907
-12% -USD 558 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.81 M 1.6%
18,735
+435
+2% +USD 79 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.97 M 1.25%
21,560
-1,900
-8% -USD 229 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de IJR
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 2.6 M 1.09%
38,051
+71
+0.2% +USD 4.48 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de AGG
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 2.53 M 1.06%
21,410
+58
+0.3% +USD 6.79 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de IWB
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 2.33 M 0.98%
13,576
-21
-0.2% -USD 3.4 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de VTV
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 2.22 M 0.93%
22,300
-156
-0.7% -USD 15.3 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de D
17
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
USD 2.06 M 0.87%
25,441
+3,023
+13% +USD 242 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de T
18
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 2.04 M 0.86%
89,169
-165
-0.2% -USD 3.76 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de VEU
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 2.02 M 0.85%
42,519
-3,580
-8% -USD 160 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de VWO
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 2.02 M 0.85%
51,036
+11,593
+29% +USD 429 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de MMM
21
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 2 M 0.84%
15,333
-30
-0.2% -USD 3.78 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de ITOT
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 1.95 M 0.82%
28,062
+9,560
+52% +USD 625 k
2017 Q4
10 trimestres
icono de PG
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 1.8 M 0.76%
15,082
– –
2017 Q4
10 trimestres
icono de VB
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 1.75 M 0.74%
12,039
-408
-3% -USD 54.8 k
2018 Q2
8 trimestres
icono de SCHF
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 1.66 M 0.7%
111,480
-25,234
-18% -USD 355 k
2017 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

RCM
Rockshelter Capital Management Canonsburg, Pennsylvania AUM de USD 224 M 6.04% Rendimiento estimado a 1 año
3C
361 Capital Denver, Colorado AUM de USD 213 M 24.26% Rendimiento estimado a 1 año
SIA
Starfire Investment Advisers Southfield, Michigan AUM de USD 209 M 2.6% Rendimiento estimado a 1 año
PV
Private Vista Chicago, Illinois AUM de USD 207 M 1.59% Rendimiento estimado a 1 año
ALIA
Accel London III Associates Palo Alto, California AUM de USD 203 M 148.55% Rendimiento estimado a 1 año
RI
Rudd International Sarasota, Florida AUM de USD 187 M 14.73% Rendimiento estimado a 1 año
SMFS
Squar Milner Financial Services Irvine, California AUM de USD 176 M 10.56% Rendimiento estimado a 1 año
HF
Hellman & Friedman San Francisco, California AUM de USD 169 M

Revisión del portafolio de TrueWealth LLC en T2 2020

Al cierre de T2 2020, TrueWealth LLC mantenía 804 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 16% frente a los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

El reporte de T2 2020 de TrueWealth LLC muestra 48 nuevos, Aumentaron 112, 161 reducidas y 62 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones con un valor de USD 1.41 M. La mayor venta fue Rollins, por un valor estimado de USD 3.09 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.

  • La mayor compra de TrueWealth LLC en T2 2020 fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones por un valor de USD 1.41 M.
  • TrueWealth LLC fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
  • La mayor reducción de TrueWealth LLC durante T2 2020 fue en Rollins, con un recorte estimado de USD 3.09 M.
  • TrueWealth LLC cerró por completo su posición en Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares en T2 2020, con una venta estimada de USD 65 k.
  • Las diez principales posiciones de TrueWealth LLC representan 52% de su cartera de USD 238 M en T2 2020.
  • TrueWealth LLC abrió 48 posiciones nuevas y cerró 62 en T2 2020.
  • El valor de la cartera de TrueWealth LLC aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.

Según el Informe 13F de TrueWealth LLC correspondiente a T2 2020, presentado el 15 jul 2020.