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TL

TrueWealth LLC Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+3,22 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,74 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,65 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+3,09 Mio. $
2
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+1,12 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+823.885 $
4
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+599.353 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+558.177 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,41 %
2 Basiskonsumgüter 24,03 %
3 Industrie 7,41 %
4 Technologie 7,39 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
51,5 Mio. $ 21,63 %
1.151.534
-1.416
-0,1 % -65.222 $
2017 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
17,3 Mio. $ 7,25 %
55.727
+6.816
+14 % +2 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
3
Home Depot
HD
309 Mrd. $
8,96 Mio. $ 3,76 %
35.747
-1.452
-4 % -332.373 $
2017 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,21 Mio. $ 3,45 %
90.044
-10.632
-11 % -823.885 $
2017 Q4
10 Quartale
LMT-Symbol
5
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
7,76 Mio. $ 3,26 %
21.265
+3.102
+17 % +1,17 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,2 Mio. $ 3,03 %
125.940
+32.063
+34 % +1,74 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,79 Mio. $ 2,85 %
111.485
+55.751
+100 % +3,22 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,31 %
48.876
-809
-2 % -88.975 $
2017 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,28 %
139.910
+45.069
+48 % +1,65 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,81 %
13.954
-1.907
-12 % -558.177 $
2017 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,81 Mio. $ 1,6 %
18.735
+435
+2 % +78.963 $
2017 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,97 Mio. $ 1,25 %
21.560
-1.900
-8 % -229.484 $
2017 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,09 %
38.051
+71
+0,2 % +4.483 $
2017 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,06 %
21.410
+58
+0,3 % +6.790 $
2017 Q4
10 Quartale
IWB-Symbol
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,98 %
13.576
-21
-0,2 % -3.398 $
2017 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,93 %
22.300
-156
-0,7 % -15.307 $
2017 Q4
10 Quartale
D-Symbol
17
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,87 %
25.441
+3.023
+13 % +242.456 $
2017 Q4
10 Quartale
T-Symbol
18
AT&T
T
161 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,86 %
89.169
-165
-0,2 % -3.758 $
2017 Q4
10 Quartale
VEU-Symbol
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,85 %
42.519
-3.580
-8 % -160.368 $
2017 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,85 %
51.036
+11.593
+29 % +429.201 $
2017 Q4
10 Quartale
MMM-Symbol
21
3M
MMM
85 Mrd. $
2 Mio. $ 0,84 %
15.333
-30
-0,2 % -3.780 $
2017 Q4
10 Quartale
ITOT-Symbol
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,82 %
28.062
+9.560
+52 % +624.940 $
2017 Q4
10 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,76 %
15.082
– –
2017 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,74 %
12.039
-408
-3 % -54.786 $
2018 Q2
8 Quartale
SCHF-Symbol
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,7 %
111.480
-25.234
-18 % -354.669 $
2017 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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HF
Hellman & Friedman San Francisco, California 169 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
  • TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
  • TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .