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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,12 % |
910
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
102
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,12 % |
5.339
-22.273
| -81 % | -1,12 Mio. $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
103
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,12 % |
3.622
-212
| -6 % | -16.069 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
104
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,12 % |
8.704
-140
| -2 % | -4.468 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
105
Global Payments
GPN
21,9 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,12 % |
1.628
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
106
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,12 % |
1.274
-250
| -16 % | -52.060 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
107
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,11 % |
612
-250
| -29 % | -92.633 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
APTS
108
Nicht mehr gelistet
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
| 266.000 $ | 0,11 % |
35.000
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
109
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,11 % |
3.558
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
110
American Water Works
AWK
28,4 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,11 % |
2.017
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
111
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,11 % |
3.289
+20
| +0,6 % | +1.516 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
112
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,11 % |
6.315
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
113
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,1 % |
5.012
-30
| -0,6 % | -1.260 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
114
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,1 % |
2.248
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
115
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,1 % |
1.632
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
116
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,1 % |
881
-10
| -1 % | -2.474 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
117
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 226.000 $ | 0,1 % |
1.376
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
118
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,09 % |
4.092
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
119
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,09 % |
1.214
-22
| -2 % | -3.727 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
Y
120
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 213.000 $ | 0,09 % |
435
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
121
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,09 % |
+3.747
| Neu | +196.995 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
122
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,09 % |
2.167
-11
| -0,5 % | -1.081 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
123
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,09 % |
5.900
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
124
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,71 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,09 % |
20.936
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
BICK
125
Nicht mehr gelistet
First Trust BICK Index Fund
BICK
| 210.000 $ | 0,09 % |
7.991
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .