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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
| 783.000 $ | 0,33 % |
23.940
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 769.000 $ | 0,32 % |
10.840
-80
| -0,7 % | -5.394 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
53
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 762.000 $ | 0,32 % |
6.502
+80
| +1 % | +9.107 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
54
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 761.000 $ | 0,32 % |
6.823
-290
| -4 % | -32.016 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
55
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 707.000 $ | 0,3 % |
29.756
+412
| +1 % | +9.735 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
56
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 696.000 $ | 0,29 % |
29.955
+12
| +0 % | +265 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
57
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 678.000 $ | 0,29 % |
12.298
+102
| +0,8 % | +5.738 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
58
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 672.000 $ | 0,28 % |
12.966
+451
| +4 % | +25.071 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
59
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 613.000 $ | 0,26 % |
15.360
+405
| +3 % | +16.659 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
60
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 610.000 $ | 0,26 % |
4.614
-317
| -6 % | -41.786 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
61
Costco
COST
445 Mrd. $
| 590.000 $ | 0,25 % |
1.946
+20
| +1 % | +6.085 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
62
International Flavors & Fragrances
IFF
24 Mrd. $
| 582.000 $ | 0,24 % |
+4.750
| Neu | +600.300 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
63
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 579.000 $ | 0,24 % |
12.416
-19
| -0,2 % | -833 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
64
Visa
V
766 Mrd. $
| 567.000 $ | 0,24 % |
2.937
-321
| -10 % | -58.644 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
65
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 559.000 $ | 0,24 % |
2.603
-155
| -6 % | -29.315 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
66
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 553.000 $ | 0,23 % |
4.109
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
67
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 553.000 $ | 0,23 % |
44.796
+180
| +0,4 % | +2.098 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
68
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 552.000 $ | 0,23 % |
7.012
+175
| +3 % | +13.605 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
69
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 546.000 $ | 0,23 % |
11.990
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
70
Brixmor Property Group
BRX
8,63 Mrd. $
| 535.000 $ | 0,22 % |
41.721
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
71
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 501.000 $ | 0,21 % |
3.677
+29
| +0,8 % | +3.838 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
72
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,13 Mrd. $
| 499.000 $ | 0,21 % |
9.135
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
73
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 472.000 $ | 0,2 % |
10.551
+405
| +4 % | +18.164 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
74
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 470.000 $ | 0,2 % |
7.848
-35
| -0,4 % | -2.093 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
75
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 457.000 $ | 0,19 % |
2.703
-51
| -2 % | -8.173 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .