Estamos no ar no !
Saiba mais
TrueWealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
13,68%
Retorno est. (1 ano)
2,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,23%
Retorno est. (1 ano)
+2,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 4,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,64%
Posição
804
Nova
48
Aumentada
112
Reduzida
161
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 824 mil |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 558 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,41% |
| 2 | Bens de consumo básico | 24,03% |
| 3 | Bens industriais | 7,41% |
| 4 | Tecnologia | 7,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 31,5 bi
| US$ 783 mil | 0,33% |
23.940
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 769 mil | 0,32% |
10.840
-80
| -0,7% | -US$ 5,39 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
53
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 762 mil | 0,32% |
6.502
+80
| +1% | +US$ 9,11 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
54
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 761 mil | 0,32% |
6.823
-290
| -4% | -US$ 32 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
55
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 707 mil | 0,3% |
29.756
+412
| +1% | +US$ 9,7 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
56
CSX Corp
CSX
US$ 91 bi
| US$ 696 mil | 0,29% |
29.955
+12
| +0% | +US$ 265 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
57
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 678 mil | 0,29% |
12.298
+102
| +0,8% | +US$ 5,74 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
58
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 672 mil | 0,28% |
12.966
+451
| +4% | +US$ 25,1 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
59
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 613 mil | 0,26% |
15.360
+405
| +3% | +US$ 16,7 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
60
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 610 mil | 0,26% |
4.614
-317
| -6% | -US$ 41,8 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
61
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 590 mil | 0,25% |
1.946
+20
| +1% | +US$ 6,08 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
62
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 20,7 bi
| US$ 582 mil | 0,24% |
+4.750
| Nova | +US$ 600 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
63
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 579 mil | 0,24% |
12.416
-19
| -0,2% | -US$ 833 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
64
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 567 mil | 0,24% |
2.937
-321
| -10% | -US$ 58,6 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
65
Accenture
ACN
US$ 154 bi
| US$ 559 mil | 0,24% |
2.603
-155
| -6% | -US$ 29,3 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
66
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 30,7 bi
| US$ 553 mil | 0,23% |
4.109
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
67
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 553 mil | 0,23% |
44.796
+180
| +0,4% | +US$ 2,1 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
68
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81 bi
| US$ 552 mil | 0,23% |
7.012
+175
| +3% | +US$ 13,6 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
69
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 546 mil | 0,23% |
11.990
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
70
Brixmor Property Group
BRX
US$ 9,21 bi
| US$ 535 mil | 0,22% |
41.721
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
71
Honeywell
HON
US$ 69,7 bi
| US$ 501 mil | 0,21% |
3.677
+29
| +0,8% | +US$ 3,84 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
72
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,7 bi
| US$ 499 mil | 0,21% |
9.135
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
73
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 472 mil | 0,2% |
10.551
+405
| +4% | +US$ 18,2 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
74
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 470 mil | 0,2% |
7.848
-35
| -0,4% | -US$ 2,09 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
75
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 457 mil | 0,19% |
2.703
-51
| -2% | -US$ 8,17 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCM
3C
RI
Revisão da carteira de TrueWealth LLC no T2 2020
No fechamento de T2 2020, TrueWealth LLC detinha 804 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 16% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2020 de TrueWealth LLC mostra 48 novas, 112 aumentaram, 161 reduções e 62 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi. A maior venda foi de Rollins, estimada em US$ 3,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Bens industriais.
- A maior compra de TrueWealth LLC no T2 2020 foi Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- TrueWealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de TrueWealth LLC em T2 2020 foi em Rollins, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.
- TrueWealth LLC encerrou totalmente sua posição em Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 65 mil.
- As dez maiores posições de TrueWealth LLC representam 52% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2020.
- TrueWealth LLC abriu 48 novas posições e encerrou 62 em T2 2020.
- O valor da carteira de TrueWealth LLC subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.