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TrueWealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
13,68%
Retorno est. (1 ano)
2,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,23%
Retorno est. (1 ano)
+2,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 4,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,64%
Posição
804
Nova
48
Aumentada
112
Reduzida
161
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 824 mil |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 558 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,41% |
| 2 | Bens de consumo básico | 24,03% |
| 3 | Bens industriais | 7,41% |
| 4 | Tecnologia | 7,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
W.W. Grainger
GWW
US$ 69 bi
| US$ 286 mil | 0,12% |
910
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
102
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 286 mil | 0,12% |
5.339
-22.273
| -81% | -US$ 1,12 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
103
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,01 bi
| US$ 285 mil | 0,12% |
3.622
-212
| -6% | -US$ 16,1 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
104
Novo Nordisk
NVO
US$ 179 bi
| US$ 285 mil | 0,12% |
8.704
-140
| -2% | -US$ 4,47 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
105
Global Payments
GPN
US$ 26,9 bi
| US$ 276 mil | 0,12% |
1.628
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
106
Alibaba
BABA
US$ 256 bi
| US$ 275 mil | 0,12% |
1.274
-250
| -16% | -US$ 52,1 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
107
Adobe
ADBE
US$ 92,1 bi
| US$ 266 mil | 0,11% |
612
-250
| -29% | -US$ 92,6 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
APTS
108
Deslistada
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
| US$ 266 mil | 0,11% |
35.000
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
109
Colgate-Palmolive
CL
US$ 78 bi
| US$ 261 mil | 0,11% |
3.558
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
110
American Water Works
AWK
US$ 29,9 bi
| US$ 260 mil | 0,11% |
2.017
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
111
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 258 mil | 0,11% |
3.289
+20
| +0,6% | +US$ 1,52 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
112
Comfort Systems
FIX
US$ 38,9 bi
| US$ 257 mil | 0,11% |
6.315
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
113
Morgan Stanley
MS
US$ 293 bi
| US$ 242 mil | 0,1% |
5.012
-30
| -0,6% | -US$ 1,26 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
114
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,7 bi
| US$ 240 mil | 0,1% |
2.248
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
115
Kimberly-Clark
KMB
US$ 68 bi
| US$ 231 mil | 0,1% |
1.632
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
116
American Tower
AMT
US$ 88,3 bi
| US$ 228 mil | 0,1% |
881
-10
| -1% | -US$ 2,47 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
117
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 226 mil | 0,1% |
1.376
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
118
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 219 mil | 0,09% |
4.092
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
119
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,7 bi
| US$ 213 mil | 0,09% |
1.214
-22
| -2% | -US$ 3,73 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
Y
120
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 213 mil | 0,09% |
435
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
121
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13 bi
| US$ 211 mil | 0,09% |
+3.747
| Nova | +US$ 197 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
122
Allstate
ALL
US$ 64,6 bi
| US$ 210 mil | 0,09% |
2.167
-11
| -0,5% | -US$ 1,08 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
123
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 210 mil | 0,09% |
5.900
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
124
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,86 bi
| US$ 210 mil | 0,09% |
20.936
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
BICK
125
Deslistada
First Trust BICK Index Fund
BICK
| US$ 210 mil | 0,09% |
7.991
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCM
3C
RI
Revisão da carteira de TrueWealth LLC no T2 2020
No fechamento de T2 2020, TrueWealth LLC detinha 804 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 16% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2020 de TrueWealth LLC mostra 48 novas, 112 aumentaram, 161 reduções e 62 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi. A maior venda foi de Rollins, estimada em US$ 3,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Bens industriais.
- A maior compra de TrueWealth LLC no T2 2020 foi Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- TrueWealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de TrueWealth LLC em T2 2020 foi em Rollins, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.
- TrueWealth LLC encerrou totalmente sua posição em Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 65 mil.
- As dez maiores posições de TrueWealth LLC representam 52% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2020.
- TrueWealth LLC abriu 48 novas posições e encerrou 62 em T2 2020.
- O valor da carteira de TrueWealth LLC subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.