de TrueWealth LLC Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de TrueWealth LLC Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q2	US$ 240 mil	Manter	2.248	–	–	0,1%	114
2020 Q1	US$ 200 mil	Vender	2.248 -726	-24%	-US$ 88,1 mil	0,1%	118
2019 Q4	US$ 408 mil	Comprar	2.974 +1	+0%	+US$ 132	0,17%	87
2019 Q3	US$ 383 mil	Comprar	2.973 +13	+0,4%	+US$ 1,66 mil	0,17%	86
2019 Q2	US$ 386 mil	Vender	2.960 -29	-1%	-US$ 3,77 mil	0,17%	87
2019 Q1	US$ 385 mil	Comprar	2.989 +33	+1%	+US$ 4,2 mil	0,18%	83
2018 Q4	US$ 337 mil	Comprar	2.956 +10	+0,3%	+US$ 1,26 mil	0,17%	89
2018 Q3	US$ 411 mil	Vender	2.946 -601	-17%	-US$ 84,3 mil	0,19%	87
2018 Q2	US$ 482 mil	Comprar	3.547 +199	+6%	+US$ 26,7 mil	0,23%	67
2018 Q1	US$ 433 mil	Vender	3.348 -305	-8%	-US$ 40,4 mil	0,22%	70
2017 Q4	US$ 485 mil	Comprar	+3.653	Nova	+US$ 475 mil	0,23%	67

Outros fundos que detêm VBR

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Personal Capital Advisors Redwood City, California AUM de US$ 20,6 bi 13,65% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 28,2 bi 13,34% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrueWealth LLC em VBR no T2 2020

TrueWealth LLC manteve inalterada sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) no T2 2020, com 2.248 ações avaliadas em US$ 240 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 114.

TrueWealth LLC informou pela primeira vez uma posição em VBR no T4 2017 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 485 mil em T4 2017. 712 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T2 2020.

Em T2 2020, TrueWealth LLC detinha 2.248 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 240 mil.
TrueWealth LLC manteve inalterado o número de ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T2 2020.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 0,1% da carteira de TrueWealth LLC em T2 2020, sua posição nº 114.
TrueWealth LLC informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T4 2017 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de TrueWealth LLC atingiu o pico de US$ 485 mil em T4 2017.
712 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T2 2020.

Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.