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TrueWealth LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
13.68%
1년 추정 수익률
2.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.23%
1년 예상 수익률
+2.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$3256만
(+16%)
자금 흐름
+US$428만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.64%
보유액
804
신규
48
증가
112
축소
161
청산됨
62
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$322만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$174만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$165만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$309만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$112만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$82.4만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$59.9만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.41% |
| 2 | 필수소비재 | 24.03% |
| 3 | 산업재 | 7.41% |
| 4 | 정보기술 | 7.39% |
| 5 | 임의소비재 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
W.W. Grainger
GWW
US$640억
| US$28.6만 | 0.12% |
910
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
102
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$28.6만 | 0.12% |
5,339
-22,273
| -81% | -US$112만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
103
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.4억
| US$28.5만 | 0.12% |
3,622
-212
| -6% | -US$1.61만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
104
Novo Nordisk
NVO
US$1708억
| US$28.5만 | 0.12% |
8,704
-140
| -2% | -US$4.47천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
105
Global Payments
GPN
US$227억
| US$27.6만 | 0.12% |
1,628
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
106
Alibaba
BABA
US$2477억
| US$27.5만 | 0.12% |
1,274
-250
| -16% | -US$5.21만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
107
Adobe
ADBE
US$960억
| US$26.6만 | 0.11% |
612
-250
| -29% | -US$9.26만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
APTS
108
상장폐지됨
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
| US$26.6만 | 0.11% |
35,000
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
109
Colgate-Palmolive
CL
US$736억
| US$26.1만 | 0.11% |
3,558
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
110
American Water Works
AWK
US$279억
| US$26만 | 0.11% |
2,017
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
111
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$374억
| US$25.8만 | 0.11% |
3,289
+20
| +0.6% | +US$1.52천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
112
Comfort Systems
FIX
US$479억
| US$25.7만 | 0.11% |
6,315
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
113
Morgan Stanley
MS
US$3005억
| US$24.2만 | 0.1% |
5,012
-30
| -0.6% | -US$1.26천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
114
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$371억
| US$24만 | 0.1% |
2,248
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
115
Kimberly-Clark
KMB
US$363억
| US$23.1만 | 0.1% |
1,632
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
116
American Tower
AMT
US$860억
| US$22.8만 | 0.1% |
881
-10
| -1% | -US$2.47천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
117
Eli Lilly
LLY
US$1.24조
| US$22.6만 | 0.1% |
1,376
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
118
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$578억
| US$21.9만 | 0.09% |
4,092
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
119
Norfolk Southern
NSC
US$770억
| US$21.3만 | 0.09% |
1,214
-22
| -2% | -US$3.73천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
Y
120
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$21.3만 | 0.09% |
435
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
121
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| US$21.1만 | 0.09% |
+3,747
| 신규 | +US$19.7만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
122
Allstate
ALL
US$645억
| US$21만 | 0.09% |
2,167
-11
| -0.5% | -US$1.08천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
123
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239억
| US$21만 | 0.09% |
5,900
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
124
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48.5억
| US$21만 | 0.09% |
20,936
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
BICK
125
상장폐지됨
First Trust BICK Index Fund
BICK
| US$21만 | 0.09% |
7,991
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
3C
RI
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, TrueWealth LLC 측은 US$2.38억 상당의 804개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 112개 증가, 161개 감소 및 62개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 7,895주를 보유했으며 가치는 US$141만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rollins 주식으로, 추정 금액은 US$309만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 산업재 순이에요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$141만 상당의 7,895주를 매수했어요.
- TrueWealth LLC 측이 2020년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rollins이며, 추정 감소액은 US$309만예요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 52% 비중을 차지해요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- TrueWealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2020년 7월 15일에 제출된 TrueWealth LLC의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.