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TrueWealth LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
13.68%
1년 추정 수익률
2.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.23%
1년 예상 수익률
+2.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$3256만
(+16%)
자금 흐름
+US$428만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.64%
보유액
804
신규
48
증가
112
축소
161
청산됨
62
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$322만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$174만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$165만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$309만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$112만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$82.4만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$59.9만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.41% |
| 2 | 필수소비재 | 24.03% |
| 3 | 산업재 | 7.41% |
| 4 | 정보기술 | 7.39% |
| 5 | 임의소비재 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amgen
AMGN
US$2404억
| US$43.3만 | 0.18% |
1,835
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
77
Monster Beverage
MNST
US$910억
| US$43.2만 | 0.18% |
24,956
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
78
UnitedHealth
UNH
US$3686억
| US$43.1만 | 0.18% |
1,462
-259
| -15% | -US$7.42만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
79
Nike
NKE
US$563억
| US$40.6만 | 0.17% |
4,145
-71
| -2% | -US$6.55천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
80
PayPal
PYPL
US$470억
| US$40.4만 | 0.17% |
2,321
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
81
Truist Financial
TFC
US$597억
| US$39.7만 | 0.17% |
10,572
-454
| -4% | -US$1.64만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
82
Merck
MRK
US$3469억
| US$39.2만 | 0.16% |
5,310
-521
| -9% | -US$3.92만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
83
Shopify
SHOP
US$2164억
| US$39.2만 | 0.16% |
4,130
+240
| +6% | +US$1.67만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
84
Mastercard
MA
US$5374억
| US$38.8만 | 0.16% |
1,312
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
85
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$37.8만 | 0.16% |
5,250
-600
| -10% | -US$3.25만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
86
Boeing
BA
US$1488억
| US$37.4만 | 0.16% |
2,039
+56
| +3% | +US$8.61천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
87
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$37.2만 | 0.16% |
4,060
-278
| -6% | -US$2.67만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
88
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$140억
| US$35.9만 | 0.15% |
4,898
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$35만 | 0.15% |
1,234
-1,700
| -58% | -US$45.8만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
90
Waste Management
WM
US$963억
| US$34.5만 | 0.15% |
3,262
+18
| +0.6% | +US$1.82천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
91
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$34.3만 | 0.14% |
6,165
-21
| -0.3% | -US$1.11천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
92
TJX Companies
TJX
US$1581억
| US$34.2만 | 0.14% |
6,764
+688
| +11% | +US$3.46만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
93
Oracle
ORCL
US$3822억
| US$33.6만 | 0.14% |
6,077
-69
| -1% | -US$3.66천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
94
Chevron
CVX
US$4551억
| US$32.6만 | 0.14% |
3,653
-364
| -9% | -US$3.26만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
95
Pfizer
PFE
US$1698억
| US$31.7만 | 0.13% |
10,224
+331
| +3% | +US$1.12만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
96
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$31.3만 | 0.13% |
5,721
-3,587
| -39% | -US$19.3만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
97
Northrop Grumman
NOC
US$803억
| US$31.3만 | 0.13% |
1,017
+42
| +4% | +US$1.38만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
98
Illinois Tool Works
ITW
US$787억
| US$30.9만 | 0.13% |
1,768
-10
| -0.6% | -US$1.63천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
99
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$30.8만 | 0.13% |
12,049
-635
| -5% | -US$1.74만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
100
American Express
AXP
US$2128억
| US$29.5만 | 0.12% |
3,101
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
3C
RI
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, TrueWealth LLC 측은 US$2.38억 상당의 804개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 112개 증가, 161개 감소 및 62개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 7,895주를 보유했으며 가치는 US$141만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rollins 주식으로, 추정 금액은 US$309만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 산업재 순이에요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$141만 상당의 7,895주를 매수했어요.
- TrueWealth LLC 측이 2020년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rollins이며, 추정 감소액은 US$309만예요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 52% 비중을 차지해요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- TrueWealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2020년 7월 15일에 제출된 TrueWealth LLC의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.