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TrueWealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
13,68%
Retorno est. (1 ano)
2,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,23%
Retorno est. (1 ano)
+2,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 4,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,64%
Posição
804
Nova
48
Aumentada
112
Reduzida
161
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 824 mil |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 558 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,41% |
| 2 | Bens de consumo básico | 24,03% |
| 3 | Bens industriais | 7,41% |
| 4 | Tecnologia | 7,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 433 mil | 0,18% |
1.835
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
77
Monster Beverage
MNST
US$ 89,5 bi
| US$ 432 mil | 0,18% |
24.956
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
78
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 431 mil | 0,18% |
1.462
-259
| -15% | -US$ 74,2 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
79
Nike
NKE
US$ 57,3 bi
| US$ 406 mil | 0,17% |
4.145
-71
| -2% | -US$ 6,55 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
80
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 404 mil | 0,17% |
2.321
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
81
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 397 mil | 0,17% |
10.572
-454
| -4% | -US$ 16,4 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
82
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 392 mil | 0,16% |
5.310
-521
| -9% | -US$ 39,2 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
83
Shopify
SHOP
US$ 192 bi
| US$ 392 mil | 0,16% |
4.130
+240
| +6% | +US$ 16,7 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
84
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 388 mil | 0,16% |
1.312
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
85
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 378 mil | 0,16% |
5.250
-600
| -10% | -US$ 32,5 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
86
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 374 mil | 0,16% |
2.039
+56
| +3% | +US$ 8,61 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
87
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 372 mil | 0,16% |
4.060
-278
| -6% | -US$ 26,7 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
88
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,8 bi
| US$ 359 mil | 0,15% |
4.898
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 350 mil | 0,15% |
1.234
-1.700
| -58% | -US$ 458 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
90
Waste Management
WM
US$ 93,9 bi
| US$ 345 mil | 0,15% |
3.262
+18
| +0,6% | +US$ 1,82 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
91
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1 bi
| US$ 343 mil | 0,14% |
6.165
-21
| -0,3% | -US$ 1,11 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
92
TJX Companies
TJX
US$ 149 bi
| US$ 342 mil | 0,14% |
6.764
+688
| +11% | +US$ 34,6 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
93
Oracle
ORCL
US$ 362 bi
| US$ 336 mil | 0,14% |
6.077
-69
| -1% | -US$ 3,66 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
94
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 326 mil | 0,14% |
3.653
-364
| -9% | -US$ 32,6 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
95
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 317 mil | 0,13% |
10.224
+331
| +3% | +US$ 11,2 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
96
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 313 mil | 0,13% |
5.721
-3.587
| -39% | -US$ 193 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
97
Northrop Grumman
NOC
US$ 74,6 bi
| US$ 313 mil | 0,13% |
1.017
+42
| +4% | +US$ 13,8 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
98
Illinois Tool Works
ITW
US$ 79,8 bi
| US$ 309 mil | 0,13% |
1.768
-10
| -0,6% | -US$ 1,63 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
99
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 308 mil | 0,13% |
12.049
-635
| -5% | -US$ 17,4 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
100
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 295 mil | 0,12% |
3.101
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCM
3C
RI
Revisão da carteira de TrueWealth LLC no T2 2020
No fechamento de T2 2020, TrueWealth LLC detinha 804 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 16% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2020 de TrueWealth LLC mostra 48 novas, 112 aumentaram, 161 reduções e 62 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi. A maior venda foi de Rollins, estimada em US$ 3,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Bens industriais.
- A maior compra de TrueWealth LLC no T2 2020 foi Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- TrueWealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de TrueWealth LLC em T2 2020 foi em Rollins, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.
- TrueWealth LLC encerrou totalmente sua posição em Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 65 mil.
- As dez maiores posições de TrueWealth LLC representam 52% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2020.
- TrueWealth LLC abriu 48 novas posições e encerrou 62 em T2 2020.
- O valor da carteira de TrueWealth LLC subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.