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TrueWealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
13,68%
Retorno est. (1 ano)
2,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,23%
Retorno est. (1 ano)
+2,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 4,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,64%
Posição
804
Nova
48
Aumentada
112
Reduzida
161
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 824 mil |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 558 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,41% |
| 2 | Bens de consumo básico | 24,03% |
| 3 | Bens industriais | 7,41% |
| 4 | Tecnologia | 7,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
IBM
IBM
US$ 235 bi
| US$ 209 mil | 0,09% |
1.809
-700
| -28% | -US$ 81,3 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
127
ServiceNow
NOW
US$ 107 bi
| US$ 207 mil | 0,09% |
2.560
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
128
S&P Global
SPGI
US$ 138 bi
| US$ 206 mil | 0,09% |
626
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
129
American Electric Power
AEP
US$ 70,4 bi
| US$ 204 mil | 0,09% |
2.566
-17
| -0,7% | -US$ 1,39 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
130
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,62 bi
| US$ 203 mil | 0,09% |
+4.218
| Nova | +US$ 191 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
131
Rollins
ROL
US$ 18,5 bi
| US$ 200 mil | 0,08% |
7.065
-115.301
| -94% | -US$ 3,09 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
132
Baxter International
BAX
US$ 13,6 bi
| US$ 197 mil | 0,08% |
2.293
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
133
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 2,14 bi
| US$ 196 mil | 0,08% |
5.400
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
134
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 196 mil | 0,08% |
1.594
+1
| +0,1% | +US$ 122 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
135
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,7 bi
| US$ 194 mil | 0,08% |
1.796
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
136
Yum! Brands
YUM
US$ 43 bi
| US$ 193 mil | 0,08% |
2.224
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
137
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 190 mil | 0,08% |
9.484
-5.312
| -36% | -US$ 101 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
138
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 189 mil | 0,08% |
1.402
-46
| -3% | -US$ 5,25 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
139
Equifax
EFX
US$ 22,1 bi
| US$ 187 mil | 0,08% |
1.086
+1
| +0,1% | +US$ 148 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
140
Sun Life Financial
SLF
US$ 41 bi
| US$ 186 mil | 0,08% |
5.050
| – | – |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
HDS
141
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$ 180 mil | 0,08% |
5.201
-915
| -15% | -US$ 28,4 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
142
Aflac
AFL
US$ 62,9 bi
| US$ 176 mil | 0,07% |
4.876
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
143
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 174 mil | 0,07% |
2.877
+55
| +2% | +US$ 3,26 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
144
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58,3 bi
| US$ 173 mil | 0,07% |
3.181
+31
| +1% | +US$ 1,6 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
145
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,4 bi
| US$ 172 mil | 0,07% |
3.369
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
146
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,4 bi
| US$ 171 mil | 0,07% |
+2.540
| Nova | +US$ 153 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
147
Texas Instruments
TXN
US$ 283 bi
| US$ 171 mil | 0,07% |
1.345
+34
| +3% | +US$ 3,96 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
148
Aon
AON
US$ 71,4 bi
| US$ 170 mil | 0,07% |
884
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
149
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,5 bi
| US$ 170 mil | 0,07% |
2.156
+100
| +5% | +US$ 7,25 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
150
Philip Morris
PM
US$ 306 bi
| US$ 169 mil | 0,07% |
2.419
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCM
3C
RI
Revisão da carteira de TrueWealth LLC no T2 2020
No fechamento de T2 2020, TrueWealth LLC detinha 804 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 16% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2020 de TrueWealth LLC mostra 48 novas, 112 aumentaram, 161 reduções e 62 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi. A maior venda foi de Rollins, estimada em US$ 3,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Bens industriais.
- A maior compra de TrueWealth LLC no T2 2020 foi Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- TrueWealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de TrueWealth LLC em T2 2020 foi em Rollins, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.
- TrueWealth LLC encerrou totalmente sua posição em Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 65 mil.
- As dez maiores posições de TrueWealth LLC representam 52% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2020.
- TrueWealth LLC abriu 48 novas posições e encerrou 62 em T2 2020.
- O valor da carteira de TrueWealth LLC subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.