de TrueWealth LLC iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Histórico de posições em ações

Carteira de TrueWealth LLC Detalhes da ação EFV Atividade dos fundos em EFV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q2	US$ 190 mil	Vender	4.742 -2.656	-36%	-US$ 101 mil	0,08%	137
2020 Q1	US$ 264 mil	Manter	7.398	–	–	0,13%	103
2019 Q4	US$ 369 mil	Vender	7.398 -949	-11%	-US$ 46,5 mil	0,15%	94
2019 Q3	US$ 395 mil	Comprar	8.347 +2.656	+47%	+US$ 124 mil	0,17%	85
2019 Q2	US$ 274 mil	Comprar	5.691 +4	+0,1%	+US$ 195	0,12%	102
2019 Q1	US$ 278 mil	Comprar	5.687 +315	+6%	+US$ 15,2 mil	0,13%	102
2018 Q4	US$ 243 mil	Comprar	5.372 +139	+3%	+US$ 6,7 mil	0,12%	110
2018 Q3	US$ 272 mil	Vender	5.233 -270	-5%	-US$ 13,9 mil	0,12%	107
2018 Q2	US$ 283 mil	Comprar	5.503 +549	+11%	+US$ 30 mil	0,13%	105
2018 Q1	US$ 270 mil	Manter	4.954	–	–	0,14%	104
2017 Q4	US$ 273 mil	Comprar	+4.954	Nova	+US$ 272 mil	0,13%	107

Outros fundos que detêm EFV

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Natixis Advisors Boston, Massachusetts AUM de US$ 89 bi 37,98% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de US$ 302 bi 26,44% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Morningstar Investment Services Chicago, Illinois AUM de US$ 546 mi 8,26% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrueWealth LLC em EFV no T2 2020

TrueWealth LLC reduziu sua participação em iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) em 36% no T2 2020, vendendo aproximadamente US$ 101 mil e ficando com 4.742 ações avaliadas em US$ 190 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 137.

TrueWealth LLC informou pela primeira vez uma posição em EFV no T4 2017 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 395 mil em T3 2019. 349 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFV no fechamento de T2 2020.

Em T2 2020, TrueWealth LLC detinha 4.742 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF, no valor de US$ 190 mil.
TrueWealth LLC vendeu 2.656 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF em T2 2020, por um valor estimado de US$ 101 mil.
iShares MSCI EAFE Value ETF representou 0,08% da carteira de TrueWealth LLC em T2 2020, sua posição nº 137.
TrueWealth LLC informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T4 2017 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI EAFE Value ETF de TrueWealth LLC atingiu o pico de US$ 395 mil em T3 2019.
349 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Value ETF em T2 2020.

Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.