de TrueWealth LLC iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrueWealth LLC Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q2	USD 190 k	Vender	4,742 -2,656	-36%	-USD 101 k	0.08%	137
2020 Q1	USD 264 k	Mantener	7,398	–	–	0.13%	103
2019 Q4	USD 369 k	Vender	7,398 -949	-11%	-USD 46.5 k	0.15%	94
2019 Q3	USD 395 k	Comprar	8,347 +2,656	+47%	+USD 124 k	0.17%	85
2019 Q2	USD 274 k	Comprar	5,691 +4	+0.1%	+USD 195	0.12%	102
2019 Q1	USD 278 k	Comprar	5,687 +315	+6%	+USD 15.2 k	0.13%	102
2018 Q4	USD 243 k	Comprar	5,372 +139	+3%	+USD 6.7 k	0.12%	110
2018 Q3	USD 272 k	Vender	5,233 -270	-5%	-USD 13.9 k	0.12%	107
2018 Q2	USD 283 k	Comprar	5,503 +549	+11%	+USD 30 k	0.13%	105
2018 Q1	USD 270 k	Mantener	4,954	–	–	0.14%	104
2017 Q4	USD 273 k	Comprar	+4,954	Nuevas	+USD 272 k	0.13%	107

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Natixis Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 89 mil M 37.98% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morningstar Investment Services Chicago, Illinois AUM de USD 546 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrueWealth LLC en EFV: resumen de T2 2020

TrueWealth LLC redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 36% durante T2 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 101 k, y conservó 4,742 acciones valuadas en USD 190 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #137.

TrueWealth LLC reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2017 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 395 k en T3 2019. Al cierre de T2 2020, 349 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Al cierre de T2 2020, TrueWealth LLC tenía 4,742 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 190 k.
TrueWealth LLC vendió 2,656 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2020, por un valor estimado de USD 101 k.
iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.08% de la cartera de TrueWealth LLC en T2 2020 y fue su posición número 137.
TrueWealth LLC reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de TrueWealth LLC en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 395 k en T3 2019.
Al cierre de T2 2020, 349 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrueWealth LLC correspondiente a T2 2020, presentado el 15 jul 2020.