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TrueWealth LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
13.68%
1년 추정 수익률
2.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.23%
1년 예상 수익률
+2.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$3256만
(+16%)
자금 흐름
+US$428만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.64%
보유액
804
신규
48
증가
112
축소
161
청산됨
62
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$322만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$174만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$165만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$309만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$112만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$82.4만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$59.9만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.41% |
| 2 | 필수소비재 | 24.03% |
| 3 | 산업재 | 7.41% |
| 4 | 정보기술 | 7.39% |
| 5 | 임의소비재 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
IBM
IBM
US$2437억
| US$20.9만 | 0.09% |
1,809
-700
| -28% | -US$8.13만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
127
ServiceNow
NOW
US$1091억
| US$20.7만 | 0.09% |
2,560
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
128
S&P Global
SPGI
US$1353억
| US$20.6만 | 0.09% |
626
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
129
American Electric Power
AEP
US$709억
| US$20.4만 | 0.09% |
2,566
-17
| -0.7% | -US$1.39천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
130
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65억
| US$20.3만 | 0.09% |
+4,218
| 신규 | +US$19.1만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
131
Rollins
ROL
US$167억
| US$20만 | 0.08% |
7,065
-115,301
| -94% | -US$309만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
132
Baxter International
BAX
US$119억
| US$19.7만 | 0.08% |
2,293
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
133
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20.5억
| US$19.6만 | 0.08% |
5,400
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
134
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$19.6만 | 0.08% |
1,594
+1
| +0.1% | +US$122 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
135
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$19.4만 | 0.08% |
1,796
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
136
Yum! Brands
YUM
US$424억
| US$19.3만 | 0.08% |
2,224
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
137
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$19만 | 0.08% |
4,742
-2,656
| -36% | -US$10.1만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
138
Lowe's Companies
LOW
US$1173억
| US$18.9만 | 0.08% |
1,402
-46
| -3% | -US$5.25천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
139
Equifax
EFX
US$217억
| US$18.7만 | 0.08% |
1,086
+1
| +0.1% | +US$148 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
140
Sun Life Financial
SLF
US$450억
| US$18.6만 | 0.08% |
5,050
| – | – |
2018 Q1
9개 분기
|
|
|
HDS
141
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$18만 | 0.08% |
5,201
-915
| -15% | -US$2.84만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
142
Aflac
AFL
US$621억
| US$17.6만 | 0.07% |
4,876
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
143
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$17.4만 | 0.07% |
2,877
+55
| +2% | +US$3.26천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
144
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$570억
| US$17.3만 | 0.07% |
3,181
+31
| +1% | +US$1.6천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
145
Mondelez International
MDLZ
US$822억
| US$17.2만 | 0.07% |
3,369
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
146
iShares US Technology ETF
IYW
US$236억
| US$17.1만 | 0.07% |
+2,540
| 신규 | +US$15.3만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
147
Texas Instruments
TXN
US$2750억
| US$17.1만 | 0.07% |
1,345
+34
| +3% | +US$3.96천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
148
Aon
AON
US$682억
| US$17만 | 0.07% |
884
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
149
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
| US$17만 | 0.07% |
2,156
+100
| +5% | +US$7.25천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
150
Philip Morris
PM
US$3254억
| US$16.9만 | 0.07% |
2,419
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
3C
RI
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, TrueWealth LLC 측은 US$2.38억 상당의 804개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 112개 증가, 161개 감소 및 62개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 7,895주를 보유했으며 가치는 US$141만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rollins 주식으로, 추정 금액은 US$309만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 산업재 순이에요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$141만 상당의 7,895주를 매수했어요.
- TrueWealth LLC 측이 2020년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rollins이며, 추정 감소액은 US$309만예요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 52% 비중을 차지해요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- TrueWealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2020년 7월 15일에 제출된 TrueWealth LLC의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.