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PV
Private Vista Ativos da carteira
AUM
US$ 207 mi
Giro
32,89%
Retorno est. (1 ano)
1,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,23%
Retorno est. (1 ano)
-1,59%
Retorno est. (3 anos)
+10,11%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 207 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 58,1 mi
(-22%)
Fluxo de capital
-US$ 113 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-54,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,99%
Posição
152
Nova
15
Aumentada
20
Reduzida
75
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$ 2,84 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
Philips
PHG
|
+US$ 960 mil |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$ 746 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 613 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 25,8 mi |
| 3 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+US$ 5,78 mi |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$ 4,55 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 3,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,79% |
| 2 | Consumo discricionário | 7,98% |
| 3 | Tecnologia | 4,98% |
| 4 | Financeiro | 4,27% |
| 5 | Saúde | 2,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 26,2 mi | 12,68% |
383.825
-17.943
| -4% | -US$ 1,13 mi |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
2
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 24,9 mi | 12,06% |
1.121.254
+3.597
| +0,3% | +US$ 78 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 15,2 mi | 7,34% |
688.085
+131.480
| +24% | +US$ 2,84 mi |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 11,8 mi | 5,71% |
57.999
-125
| -0,2% | -US$ 26,9 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 7,99 mi | 3,87% |
172.112
-101.058
| -37% | -US$ 4,55 mi |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
BSCM
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 6,04 mi | 2,92% |
276.800
-72.598
| -21% | -US$ 1,57 mi |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,02 mi | 2,91% |
19.508
-1.420
| -7% | -US$ 416 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 5,82 mi | 2,82% |
121.268
-1.128
| -0,9% | -US$ 49,7 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,62 mi | 2,72% |
27.594
-5.550
| -17% | -US$ 1,01 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
10
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 991 mi
| US$ 4,04 mi | 1,95% |
133.123
-7.359
| -5% | -US$ 218 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
BSCN
11
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 3,71 mi | 1,79% |
170.354
-56.771
| -25% | -US$ 1,22 mi |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 3,5 mi | 1,69% |
31.050
+199
| +0,6% | +US$ 21,9 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
13
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 3,43 mi | 1,66% |
149.560
-18.095
| -11% | -US$ 400 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
14
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 3,3 mi | 1,6% |
154.520
-20.147
| -12% | -US$ 429 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 3,29 mi | 1,59% |
196.722
-9.387
| -5% | -US$ 153 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 3,24 mi | 1,57% |
117.483
-1.555.697
| -93% | -US$ 40,7 mi |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 3,2 mi | 1,55% |
35.045
-36.313
| -51% | -US$ 3,19 mi |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 3,14 mi | 1,52% |
256.704
+6
| +0% | +US$ 69 |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
19
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 2,94 mi | 1,42% |
134.842
-10.547
| -7% | -US$ 223 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,92 mi | 1,41% |
16.328
-3.177
| -16% | -US$ 580 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 2,33 mi | 1,13% |
183.336
+400
| +0,2% | +US$ 4,66 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,06 mi | 1% |
22.624
-16.772
| -43% | -US$ 1,3 mi |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
|
BSJL
23
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$ 1,78 mi | 0,86% |
78.470
-10.412
| -12% | -US$ 235 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 1,77 mi | 0,86% |
34.232
-256
| -0,7% | -US$ 12,3 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
25
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 1,64 mi | 0,79% |
76.993
-46.582
| -38% | -US$ 990 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Private Vista no T2 2020
No T2 2020, Private Vista detinha 152 posições no valor de US$ 207 mi, uma queda de 22% em relação a US$ 265 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Private Vista fez uma retirada líquida de US$ 113 mi em T2 2020, encerrando 35 posições e reduzindo 75 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 2000 ETF, uma posição estimada em US$ 1,22 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Private Vista abriu uma nova posição em Philips no valor de US$ 1,05 mi.
- A maior compra de Private Vista no T2 2020 foi Philips: 27.591 ações no valor de US$ 1,05 mi.
- Private Vista foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 2,84 mi.
- A maior redução de Private Vista em T2 2020 foi em iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 40,7 mi.
- Private Vista encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1,22 mi.
- As dez maiores posições de Private Vista representam 55% de sua carteira de US$ 207 mi no T2 2020.
- Private Vista abriu 15 novas posições e encerrou 35 em T2 2020.
- O valor da carteira de Private Vista caiu 22% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 207 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Vista referente a T2 2020, protocolado em 31 de jul. de 2020.