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PV
Private Vista 投資組合持股
AUM
US$2.07億
週轉率
32.89%
1年估算報酬率
1.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.23%
1年估算報酬率
-1.59%
3年估算報酬率
+10.11%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.07億
AUM 成長
-US$5808萬
(-22%)
資金流向
-US$1.13億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-54.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.99%
持股
152
新
15
增持
20
減碼
75
已平倉
35
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$284萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$110萬 |
| 3 |
Philips
PHG
|
+US$96萬 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$74.6萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$61.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$4073萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$2576萬 |
| 3 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+US$578萬 |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$455萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$319萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.79% |
| 2 | 非必需消費品 | 7.98% |
| 3 | 科技 | 4.98% |
| 4 | 金融 | 4.27% |
| 5 | 醫療保健 | 2.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2621萬 | 12.68% |
383,825
-17,943
| -4% | -US$113萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
2
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$2492萬 | 12.06% |
1,121,254
+3,597
| +0.3% | +US$7.8萬 |
2019 Q1
5個季度
|
|
|
3
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$1517萬 | 7.34% |
688,085
+131,480
| +24% | +US$284萬 |
2019 Q1
5個季度
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
US$254億
| US$1180萬 | 5.71% |
57,999
-125
| -0.2% | -US$2.69萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
|
5
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$799萬 | 3.87% |
172,112
-101,058
| -37% | -US$455萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
|
BSCM
6
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$604萬 | 2.92% |
276,800
-72,598
| -21% | -US$157萬 |
2018 Q3
7個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$602萬 | 2.91% |
19,508
-1,420
| -7% | -US$41.6萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$582萬 | 2.82% |
121,268
-1,128
| -0.9% | -US$4.97萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$562萬 | 2.72% |
27,594
-5,550
| -17% | -US$101萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
10
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9億
| US$404萬 | 1.95% |
133,123
-7,359
| -5% | -US$21.8萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
|
BSCN
11
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$371萬 | 1.79% |
170,354
-56,771
| -25% | -US$122萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$350萬 | 1.69% |
31,050
+199
| +0.6% | +US$2.19萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
13
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$343萬 | 1.66% |
149,560
-18,095
| -11% | -US$40萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
14
已下市
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$330萬 | 1.6% |
154,520
-20,147
| -12% | -US$42.9萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$329萬 | 1.59% |
196,722
-9,387
| -5% | -US$15.3萬 |
2017 Q1
13個季度
|
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$324萬 | 1.57% |
117,483
-1,555,697
| -93% | -US$4073萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$320萬 | 1.55% |
35,045
-36,313
| -51% | -US$319萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$314萬 | 1.52% |
256,704
+6
| +0% | +US$69 |
2018 Q1
9個季度
|
|
19
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$294萬 | 1.42% |
134,842
-10,547
| -7% | -US$22.3萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$292萬 | 1.41% |
16,328
-3,177
| -16% | -US$58萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$233萬 | 1.13% |
183,336
+400
| +0.2% | +US$4,664 |
2018 Q2
8個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$206萬 | 1% |
22,624
-16,772
| -43% | -US$130萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
|
BSJL
23
已下市
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$178萬 | 0.86% |
78,470
-10,412
| -12% | -US$23.5萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$177萬 | 0.86% |
34,232
-256
| -0.7% | -US$1.23萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
25
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$164萬 | 0.79% |
76,993
-46,582
| -38% | -US$99萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
相似基金
SIA
ALIA
3C
RCM
RI
SMFS
TL
HF
Private Vista的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Private Vista持有152個部位，管理資產為US$2.07億，較前一季的US$2.65億減少22%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Private Vista於2020年第2季淨撤出US$1.13億，平倉35個部位，並減持75檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 2000 ETF，這筆估值約為US$122萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產75%，低於前一季的78%，其次為非必需消費品和科技。
與趨勢相反，Private Vista新建了Philips的部位，價值US$105萬。
- Private Vista在2020年第2季最大筆買進的是Philips：共買進27,591股，價值US$105萬。
- Private Vista在2020年第2季增持Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$284萬。
- Private Vista在2020年第2季最大幅度減持的標的是iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF，估計減持了US$4073萬。
- Private Vista於2020年第2季完全出清iShares Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$122萬。
- 在2020年第2季，Private Vista的投資組合規模為US$2.07億，前十大持股占55%。
- Private Vista在2020年第2季新增了15個部位，並平倉35個部位。
- Private Vista的投資組合價值較前一季下跌22%，降至US$2.07億。
根據Private Vista的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年7月31日提交。