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TL
TrueWealth LLC 投資組合持股
AUM
US$2.38億
週轉率
13.68%
1年估算報酬率
2.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.23%
1年估算報酬率
+2.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.38億
AUM 成長
+US$3256萬
(+16%)
資金流向
+US$428萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.64%
持股
804
新
48
增持
112
減碼
161
已平倉
62
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$322萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$200萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$174萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$165萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$144萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$309萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$112萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$82.4萬 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$59.9萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.41% |
| 2 | 必需消費品 | 24.03% |
| 3 | 工業 | 7.41% |
| 4 | 科技 | 7.39% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$5145萬 | 21.63% |
1,151,534
-1,416
| -0.1% | -US$6.52萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1726萬 | 7.25% |
55,727
+6,816
| +14% | +US$200萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
3
Home Depot
HD
US$3089億
| US$896萬 | 3.76% |
35,747
-1,452
| -4% | -US$33.2萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$821萬 | 3.45% |
90,044
-10,632
| -11% | -US$82.4萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$776萬 | 3.26% |
21,265
+3,102
| +17% | +US$117萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$720萬 | 3.03% |
125,940
+32,063
| +34% | +US$174萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$679萬 | 2.85% |
111,485
+55,751
| +100% | +US$322萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$550萬 | 2.31% |
48,876
-809
| -2% | -US$8.9萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$543萬 | 2.28% |
139,910
+45,069
| +48% | +US$165萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$430萬 | 1.81% |
13,954
-1,907
| -12% | -US$55.8萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$381萬 | 1.6% |
18,735
+435
| +2% | +US$7.9萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$297萬 | 1.25% |
21,560
-1,900
| -8% | -US$22.9萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$260萬 | 1.09% |
38,051
+71
| +0.2% | +US$4,483 |
2017 Q4
10個季度
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$253萬 | 1.06% |
21,410
+58
| +0.3% | +US$6,790 |
2017 Q4
10個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$233萬 | 0.98% |
13,576
-21
| -0.2% | -US$3,398 |
2017 Q4
10個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$222萬 | 0.93% |
22,300
-156
| -0.7% | -US$1.53萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
17
Dominion Energy
D
US$559億
| US$206萬 | 0.87% |
25,441
+3,023
| +13% | +US$24.2萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
18
AT&T
T
US$1606億
| US$204萬 | 0.86% |
89,169
-165
| -0.2% | -US$3,758 |
2017 Q4
10個季度
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$202萬 | 0.85% |
42,519
-3,580
| -8% | -US$16萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$202萬 | 0.85% |
51,036
+11,593
| +29% | +US$42.9萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
21
3M
MMM
US$850億
| US$200萬 | 0.84% |
15,333
-30
| -0.2% | -US$3,780 |
2017 Q4
10個季度
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$195萬 | 0.82% |
28,062
+9,560
| +52% | +US$62.5萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$180萬 | 0.76% |
15,082
| – | – |
2017 Q4
10個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$175萬 | 0.74% |
12,039
-408
| -3% | -US$5.48萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$166萬 | 0.7% |
111,480
-25,234
| -18% | -US$35.5萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
相似基金
RCM
3C
SIA
PV
ALIA
RI
SMFS
HF
TrueWealth LLC的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，TrueWealth LLC持有804個部位，價值US$2.38億，較前一季的US$2.05億增加16%。 其前十大持股占投資組合的52%。
TrueWealth LLC的2020年第2季申報資料顯示有新增48項、增加112檔、減碼161檔持股和已平倉62筆個持倉部位。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class B：共7,895股，價值US$141萬。 最大的一筆賣出是Rollins，估計金額為US$309萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的41%，較前一季的38%上升，其次為必需消費品和工業。
- TrueWealth LLC在2020年第2季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class B：共買進7,895股，價值US$141萬。
- TrueWealth LLC在2020年第2季增持iShares MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$322萬。
- TrueWealth LLC在2020年第2季最大幅度減持的標的是Rollins，估計減持了US$309萬。
- TrueWealth LLC於2020年第2季完全出清Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares，估計賣出金額為US$6.5萬。
- 在2020年第2季，TrueWealth LLC的投資組合規模為US$2.38億，前十大持股占52%。
- TrueWealth LLC在2020年第2季新增了48個部位，並平倉62個部位。
- TrueWealth LLC的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.38億。
根據TrueWealth LLC的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年7月15日提交。