에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TrueWealth LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
13.68%
1년 추정 수익률
2.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.23%
1년 예상 수익률
+2.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$3256만
(+16%)
자금 흐름
+US$428만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.64%
보유액
804
신규
48
증가
112
축소
161
청산됨
62
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$322만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$174만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$165만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$309만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$112만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$82.4만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$59.9만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.41% |
| 2 | 필수소비재 | 24.03% |
| 3 | 산업재 | 7.41% |
| 4 | 정보기술 | 7.39% |
| 5 | 임의소비재 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$160만 | 0.67% |
33,691
+4,219
| +14% | +US$18.8만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
27
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.3억
| US$159만 | 0.67% |
76,054
+13,481
| +22% | +US$27.3만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$154만 | 0.65% |
9,865
+252
| +3% | +US$3.72만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
29
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$152만 | 0.64% |
10,605
+304
| +3% | +US$4.11만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
30
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$144만 | 0.61% |
12,976
-99
| -0.8% | -US$9.9천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$141만 | 0.59% |
+7,895
| 신규 | +US$144만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$140만 | 0.59% |
14,928
+96
| +0.6% | +US$9.11천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$125만 | 0.52% |
8,709
-2,088
| -19% | -US$27.4만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
34
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643억
| US$124만 | 0.52% |
13,995
-2,525
| -15% | -US$22.1만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
35
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$119만 | 0.5% |
15,522
+197
| +1% | +US$1.51만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$119만 | 0.5% |
8,472
-126
| -1% | -US$1.84만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
37
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$117만 | 0.49% |
20,274
+324
| +2% | +US$1.85만 |
2020 Q1
1분기
|
|
38
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$112만 | 0.47% |
11,716
-878
| -7% | -US$8.08만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
39
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$102만 | 0.43% |
21,268
+4,600
| +28% | +US$20.3만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
40
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$97.4만 | 0.41% |
9,033
+1,710
| +23% | +US$18.3만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
41
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$96만 | 0.4% |
39,405
-26,378
| -40% | -US$59.9만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
42
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$95.7만 | 0.4% |
8,290
+2,200
| +36% | +US$25만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
43
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$95.3만 | 0.4% |
31,754
| – | – |
2019 Q4
2개 분기
|
|
44
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$93.5만 | 0.39% |
23,962
-1,508
| -6% | -US$5.76만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
45
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445억
| US$92.3만 | 0.39% |
75,372
+6
| +0% | +US$69 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
46
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$88.1만 | 0.37% |
10,600
+334
| +3% | +US$2.76만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$87.8만 | 0.37% |
12,420
-160
| -1% | -US$1.08만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
48
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$86.1만 | 0.36% |
4,668
-195
| -4% | -US$3.58만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$83.7만 | 0.35% |
3,380
+81
| +2% | +US$1.82만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$82.4만 | 0.35% |
3,627
-1
| -0% | -US$209 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
3C
RI
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, TrueWealth LLC 측은 US$2.38억 상당의 804개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 112개 증가, 161개 감소 및 62개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 7,895주를 보유했으며 가치는 US$141만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rollins 주식으로, 추정 금액은 US$309만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 산업재 순이에요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$141만 상당의 7,895주를 매수했어요.
- TrueWealth LLC 측이 2020년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rollins이며, 추정 감소액은 US$309만예요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 52% 비중을 차지해요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- TrueWealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2020년 7월 15일에 제출된 TrueWealth LLC의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.