¡Ya estamos en !
Descubre más
TrueWealth LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
13.68%
Rendimiento estimado a 1 año
2.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 4.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.64%
Posición
804
Nuevas
48
Aumentadas
112
Reducidas
161
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 824 k |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 599 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 558 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.41% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 24.03% |
| 3 | Industriales | 7.41% |
| 4 | Tecnología | 7.39% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
W.W. Grainger
GWW
USD 67.8 mil M
| USD 286 k | 0.12% |
910
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
102
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 286 k | 0.12% |
5,339
-22,273
| -81% | -USD 1.12 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
103
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4011 M
| USD 285 k | 0.12% |
3,622
-212
| -6% | -USD 16.1 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
104
Novo Nordisk
NVO
USD 179 mil M
| USD 285 k | 0.12% |
8,704
-140
| -2% | -USD 4.47 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
105
Global Payments
GPN
USD 25.9 mil M
| USD 276 k | 0.12% |
1,628
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
106
Alibaba
BABA
USD 256 mil M
| USD 275 k | 0.12% |
1,274
-250
| -16% | -USD 52.1 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
107
Adobe
ADBE
USD 92.1 mil M
| USD 266 k | 0.11% |
612
-250
| -29% | -USD 92.6 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
APTS
108
Dejó de cotizar
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
| USD 266 k | 0.11% |
35,000
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
109
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.9 mil M
| USD 261 k | 0.11% |
3,558
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
110
American Water Works
AWK
USD 29.7 mil M
| USD 260 k | 0.11% |
2,017
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
111
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 258 k | 0.11% |
3,289
+20
| +0.6% | +USD 1.52 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
112
Comfort Systems
FIX
USD 38.9 mil M
| USD 257 k | 0.11% |
6,315
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
113
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| USD 242 k | 0.1% |
5,012
-30
| -0.6% | -USD 1.26 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
114
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.7 mil M
| USD 240 k | 0.1% |
2,248
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
115
Kimberly-Clark
KMB
USD 68 mil M
| USD 231 k | 0.1% |
1,632
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
116
American Tower
AMT
USD 87.7 mil M
| USD 228 k | 0.1% |
881
-10
| -1% | -USD 2.47 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
117
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 226 k | 0.1% |
1,376
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
118
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 219 k | 0.09% |
4,092
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
119
Norfolk Southern
NSC
USD 73.2 mil M
| USD 213 k | 0.09% |
1,214
-22
| -2% | -USD 3.73 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
Y
120
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 213 k | 0.09% |
435
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
121
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13 mil M
| USD 211 k | 0.09% |
+3,747
| Nuevas | +USD 197 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
122
Allstate
ALL
USD 62.8 mil M
| USD 210 k | 0.09% |
2,167
-11
| -0.5% | -USD 1.08 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
123
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 210 k | 0.09% |
5,900
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
124
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4856 M
| USD 210 k | 0.09% |
20,936
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
BICK
125
Dejó de cotizar
First Trust BICK Index Fund
BICK
| USD 210 k | 0.09% |
7,991
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
3C
RI
Revisión del portafolio de TrueWealth LLC en T2 2020
Al cierre de T2 2020, TrueWealth LLC mantenía 804 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 16% frente a los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de TrueWealth LLC muestra 48 nuevos, Aumentaron 112, 161 reducidas y 62 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones con un valor de USD 1.41 M. La mayor venta fue Rollins, por un valor estimado de USD 3.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.
- La mayor compra de TrueWealth LLC en T2 2020 fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- TrueWealth LLC fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de TrueWealth LLC durante T2 2020 fue en Rollins, con un recorte estimado de USD 3.09 M.
- TrueWealth LLC cerró por completo su posición en Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares en T2 2020, con una venta estimada de USD 65 k.
- Las diez principales posiciones de TrueWealth LLC representan 52% de su cartera de USD 238 M en T2 2020.
- TrueWealth LLC abrió 48 posiciones nuevas y cerró 62 en T2 2020.
- El valor de la cartera de TrueWealth LLC aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de TrueWealth LLC correspondiente a T2 2020, presentado el 15 jul 2020.