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TrueWealth LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
13.68%
Rendimiento estimado a 1 año
2.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 4.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.64%
Posición
804
Nuevas
48
Aumentadas
112
Reducidas
161
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 824 k |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 599 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 558 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.41% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 24.03% |
| 3 | Industriales | 7.41% |
| 4 | Tecnología | 7.39% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RTN
801
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| – | – |
-411
| Cerradas | -USD 54 k | – |
|
802
Dejó de cotizar
California Resources Corporation
CRC
| USD 0 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
FTR
803
Dejó de cotizar
Frontier Communications Corp.
FTR
| – | – |
-42
| Cerradas | – | – |
|
804
Dejó de cotizar
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| – | – |
-68
| Cerradas | -USD 2 k | – |
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de TrueWealth LLC en T2 2020
Al cierre de T2 2020, TrueWealth LLC mantenía 804 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 16% frente a los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de TrueWealth LLC muestra 48 nuevos, Aumentaron 112, 161 reducidas y 62 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones con un valor de USD 1.41 M. La mayor venta fue Rollins, por un valor estimado de USD 3.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.
- La mayor compra de TrueWealth LLC en T2 2020 fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- TrueWealth LLC fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de TrueWealth LLC durante T2 2020 fue en Rollins, con un recorte estimado de USD 3.09 M.
- TrueWealth LLC cerró por completo su posición en Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares en T2 2020, con una venta estimada de USD 65 k.
- Las diez principales posiciones de TrueWealth LLC representan 52% de su cartera de USD 238 M en T2 2020.
- TrueWealth LLC abrió 48 posiciones nuevas y cerró 62 en T2 2020.
- El valor de la cartera de TrueWealth LLC aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de TrueWealth LLC correspondiente a T2 2020, presentado el 15 jul 2020.