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TrueWealth LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
13.68%
Rendimiento estimado a 1 año
2.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 4.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.64%
Posición
804
Nuevas
48
Aumentadas
112
Reducidas
161
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 824 k |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 599 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 558 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.41% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 24.03% |
| 3 | Industriales | 7.41% |
| 4 | Tecnología | 7.39% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 31.5 mil M
| USD 783 k | 0.33% |
23,940
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 769 k | 0.32% |
10,840
-80
| -0.7% | -USD 5.39 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
53
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 762 k | 0.32% |
6,502
+80
| +1% | +USD 9.11 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
54
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 761 k | 0.32% |
6,823
-290
| -4% | -USD 32 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
55
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 707 k | 0.3% |
29,756
+412
| +1% | +USD 9.7 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
56
CSX Corp
CSX
USD 91 mil M
| USD 696 k | 0.29% |
29,955
+12
| +0% | +USD 265 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
57
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 678 k | 0.29% |
12,298
+102
| +0.8% | +USD 5.74 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
58
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 672 k | 0.28% |
12,966
+451
| +4% | +USD 25.1 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
59
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 613 k | 0.26% |
15,360
+405
| +3% | +USD 16.7 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
60
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 610 k | 0.26% |
4,614
-317
| -6% | -USD 41.8 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
61
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 590 k | 0.25% |
1,946
+20
| +1% | +USD 6.08 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
62
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 20.7 mil M
| USD 582 k | 0.24% |
+4,750
| Nuevas | +USD 600 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
63
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 579 k | 0.24% |
12,416
-19
| -0.2% | -USD 833 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
64
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 567 k | 0.24% |
2,937
-321
| -10% | -USD 58.6 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
65
Accenture
ACN
USD 154 mil M
| USD 559 k | 0.24% |
2,603
-155
| -6% | -USD 29.3 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
66
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 30.7 mil M
| USD 553 k | 0.23% |
4,109
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
67
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 553 k | 0.23% |
44,796
+180
| +0.4% | +USD 2.1 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
68
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81 mil M
| USD 552 k | 0.23% |
7,012
+175
| +3% | +USD 13.6 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
69
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 546 k | 0.23% |
11,990
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
70
Brixmor Property Group
BRX
USD 9212 M
| USD 535 k | 0.22% |
41,721
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
71
Honeywell
HON
USD 69.7 mil M
| USD 501 k | 0.21% |
3,677
+29
| +0.8% | +USD 3.84 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
72
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5696 M
| USD 499 k | 0.21% |
9,135
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
73
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 472 k | 0.2% |
10,551
+405
| +4% | +USD 18.2 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
74
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 470 k | 0.2% |
7,848
-35
| -0.4% | -USD 2.09 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
75
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 457 k | 0.19% |
2,703
-51
| -2% | -USD 8.17 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
3C
RI
Revisión del portafolio de TrueWealth LLC en T2 2020
Al cierre de T2 2020, TrueWealth LLC mantenía 804 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 16% frente a los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de TrueWealth LLC muestra 48 nuevos, Aumentaron 112, 161 reducidas y 62 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones con un valor de USD 1.41 M. La mayor venta fue Rollins, por un valor estimado de USD 3.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.
- La mayor compra de TrueWealth LLC en T2 2020 fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- TrueWealth LLC fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de TrueWealth LLC durante T2 2020 fue en Rollins, con un recorte estimado de USD 3.09 M.
- TrueWealth LLC cerró por completo su posición en Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares en T2 2020, con una venta estimada de USD 65 k.
- Las diez principales posiciones de TrueWealth LLC representan 52% de su cartera de USD 238 M en T2 2020.
- TrueWealth LLC abrió 48 posiciones nuevas y cerró 62 en T2 2020.
- El valor de la cartera de TrueWealth LLC aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de TrueWealth LLC correspondiente a T2 2020, presentado el 15 jul 2020.