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RCM

Rockshelter Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 224 Mio. $ Umschlag 18,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-19,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,65 %
Position
43
Neu
7
Aufgestockt
6
Reduziert
28
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+2,08 Mio. $
2
ALGT-Symbol
Allegiant Air
ALGT
+1,76 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,67 Mio. $
4
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+1,6 Mio. $
5
LILAK-Symbol
Liberty Latin America Class C
LILAK
+1,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+6,53 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3,83 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+3,67 Mio. $
4
SSNC-Symbol
SS&C Technologies
SSNC
+3,02 Mio. $
5
MCO-Symbol
Moody's
MCO
+2,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 42,82 %
2 Finanzwesen 30,59 %
3 Technologie 10,58 %
4 Sonstiges 4,74 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
25,5 Mio. $ 11,4 %
142.755
+9.153
+7 % +1,67 Mio. $
2014 Q1
25 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
17,6 Mio. $ 7,85 %
248.460
-56.720
-19 % -3,83 Mio. $
2014 Q1
25 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
17,2 Mio. $ 7,69 %
242.680
-1.700
-0,7 % -114.623 $
2015 Q4
18 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
17,2 Mio. $ 7,67 %
75.579
-4.694
-6 % -980.008 $
2018 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
13,7 Mio. $ 6,15 %
146.152
-17.587
-11 % -1,67 Mio. $
2014 Q1
25 Quartale
LBRDA-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
11 Mio. $ 4,91 %
89.829
-1.371
-2 % -168.619 $
2018 Q1
9 Quartale
BAC-Symbol
7
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
8,57 Mio. $ 3,83 %
361.031
-155.225
-30 % -3,67 Mio. $
2018 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
8,47 Mio. $ 3,79 %
92.888
-9.784
-10 % -758.173 $
2014 Q1
25 Quartale
GDX-Symbol
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
7,15 Mio. $ 3,2 %
195.011
+6.605
+4 % +217.181 $
2014 Q4
22 Quartale
MMAC
10
Nicht mehr gelistet
MMA Capital Holdings, Inc. Common Stock
MMAC
7,04 Mio. $ 3,15 %
304.712
– –
2014 Q4
22 Quartale
DIS-Symbol
11
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
6,71 Mio. $ 3 %
60.134
-525
-0,9 % -57.959 $
2019 Q1
5 Quartale
C-Symbol
12
Citigroup
C
205 Mrd. $
6,58 Mio. $ 2,94 %
128.739
-1.125
-0,9 % -53.376 $
2014 Q1
25 Quartale
SSNC-Symbol
13
SS&C Technologies
SSNC
18,7 Mrd. $
6,4 Mio. $ 2,86 %
113.285
-55.425
-33 % -3,02 Mio. $
2019 Q3
3 Quartale
Z-Symbol
14
Zillow
Z
6,72 Mrd. $
6,08 Mio. $ 2,72 %
105.556
-842
-0,8 % -41.796 $
2019 Q4
2 Quartale
UBER-Symbol
15
Uber
UBER
142 Mrd. $
6,01 Mio. $ 2,69 %
193.344
+25.970
+16 % +809.399 $
2019 Q4
2 Quartale
LSXMA-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
5,44 Mio. $ 2,43 %
214.294
+24.397
+13 % +596.758 $
2019 Q2
4 Quartale
GM-Symbol
17
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2,19 %
193.856
-34.005
-15 % -827.229 $
2014 Q1
25 Quartale
CMCSA-Symbol
18
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,89 %
107.898
-924
-0,8 % -35.189 $
2018 Q1
9 Quartale
KGC-Symbol
19
Kinross Gold
KGC
24,5 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,64 %
508.330
-4.290
-0,8 % -27.831 $
2014 Q1
25 Quartale
IWM-Symbol
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,54 %
24.042
+6.021
+33 % +790.056 $
2020 Q1
1 Quartal
TMUS-Symbol
21
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,52 %
32.529
-68.075
-68 % -6,53 Mio. $
2014 Q1
25 Quartale
EXP-Symbol
22
Eagle Materials
EXP
5,5 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,5 %
47.825
+4.181
+10 % +262.961 $
2018 Q4
6 Quartale
NVR-Symbol
23
NVR
NVR
15,5 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,4 %
962
-6
-0,6 % -18.395 $
2018 Q4
6 Quartale
USB-Symbol
24
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,22 %
74.209
-135
-0,2 % -4.811 $
2014 Q1
25 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,51 Mio. $ 1,12 %
12.322
-1.094
-8 % -198.588 $
2020 Q1
1 Quartal
1
2

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3C
361 Capital Denver, Colorado 213 Mio. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Starfire Investment Advisers
Starfire Investment Advisers Southfield, Michigan 209 Mio. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TrueWealth LLC
TrueWealth LLC Atlanta, Georgia 238 Mio. $ AUM 2,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Vista
Private Vista Chicago, Illinois 207 Mio. $ AUM 1,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel London III Associates
Accel London III Associates Palo Alto, California 203 Mio. $ AUM 148,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RI
Rudd International Sarasota, Florida 187 Mio. $ AUM 14,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Squar Milner Financial Services
Squar Milner Financial Services Irvine, California 176 Mio. $ AUM 10,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hellman & Friedman
Hellman & Friedman San Francisco, California 169 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Rockshelter Capital Management für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Rockshelter Capital Management 43 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Rockshelter Capital Management zog in Q2 2020 netto 19,3 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 28 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Lowe's Companies – eine Position im geschätzten Wert von 1,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Rockshelter Capital Management eine neue Position in PNC Financial Services im Wert von 2,08 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Rockshelter Capital Management im Q2 2020 war PNC Financial Services: 19.765 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.
  • Rockshelter Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rockshelter Capital Management im Q2 2020 entfiel auf T-Mobile US und belief sich schätzungsweise auf 6,53 Mio. $.
  • Rockshelter Capital Management hat seine Position in Lowe's Companies im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,99 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rockshelter Capital Management machen im Q2 2020 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
  • Rockshelter Capital Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Rockshelter Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 224 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rockshelter Capital Management für Q2 2020 am 6. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .