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TrueWealth LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
13.68%
Rendimiento estimado a 1 año
2.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 4.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.64%
Posición
804
Nuevas
48
Aumentadas
112
Reducidas
161
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 824 k |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 599 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 558 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.41% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 24.03% |
| 3 | Industriales | 7.41% |
| 4 | Tecnología | 7.39% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 134 k | 0.06% |
745
-17
| -2% | -USD 3.14 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
177
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.1 mil M
| USD 131 k | 0.06% |
1,341
+220
| +20% | +USD 20 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
178
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 128 k | 0.05% |
646
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
179
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 127 k | 0.05% |
1,392
+6
| +0.4% | +USD 542 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
180
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 127 k | 0.05% |
6,175
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
181
Mercado Libre
MELI
USD 75.6 mil M
| USD 126 k | 0.05% |
128
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
182
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 125 k | 0.05% |
990
-205
| -17% | -USD 23.8 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
183
General Mills
GIS
USD 18.5 mil M
| USD 123 k | 0.05% |
2,000
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
184
Baidu
BIDU
USD 27.1 mil M
| USD 118 k | 0.05% |
987
-300
| -23% | -USD 32.1 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
185
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2298 M
| USD 118 k | 0.05% |
2,970
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
186
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| USD 117 k | 0.05% |
1,057
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
187
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 267 mil M
| USD 117 k | 0.05% |
322
-17
| -5% | -USD 5.7 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
188
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| USD 116 k | 0.05% |
165
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
189
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61 mil M
| USD 116 k | 0.05% |
9,160
+800
| +10% | +USD 9.33 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
190
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 115 k | 0.05% |
3,414
+300
| +10% | +USD 9.23 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
191
PagSeguro Digital
PAGS
USD 2117 M
| USD 113 k | 0.05% |
3,200
+1,800
| +129% | +USD 50.7 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
192
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.2 mil M
| USD 113 k | 0.05% |
6,932
-4,048
| -37% | -USD 60.6 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
193
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 112 mil M
| USD 112 k | 0.05% |
2,150
-932
| -30% | -USD 43.8 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
194
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 110 k | 0.05% |
1,378
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
195
Western Union
WU
USD 2166 M
| USD 110 k | 0.05% |
5,075
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
196
Yum China
YUMC
USD 16.8 mil M
| USD 108 k | 0.05% |
2,244
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
197
Phillips 66
PSX
USD 98.7 mil M
| USD 106 k | 0.04% |
1,479
-100
| -6% | -USD 7.08 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
198
SBA Communications
SBAC
USD 19.9 mil M
| USD 106 k | 0.04% |
356
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
199
StoneCo
STNE
USD 1769 M
| USD 105 k | 0.04% |
2,700
+1,670
| +162% | +USD 48.7 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
RDS.A
200
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 105 k | 0.04% |
3,200
+800
| +33% | +USD 27.4 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
3C
RI
Revisión del portafolio de TrueWealth LLC en T2 2020
Al cierre de T2 2020, TrueWealth LLC mantenía 804 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 16% frente a los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de TrueWealth LLC muestra 48 nuevos, Aumentaron 112, 161 reducidas y 62 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones con un valor de USD 1.41 M. La mayor venta fue Rollins, por un valor estimado de USD 3.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.
- La mayor compra de TrueWealth LLC en T2 2020 fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- TrueWealth LLC fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de TrueWealth LLC durante T2 2020 fue en Rollins, con un recorte estimado de USD 3.09 M.
- TrueWealth LLC cerró por completo su posición en Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares en T2 2020, con una venta estimada de USD 65 k.
- Las diez principales posiciones de TrueWealth LLC representan 52% de su cartera de USD 238 M en T2 2020.
- TrueWealth LLC abrió 48 posiciones nuevas y cerró 62 en T2 2020.
- El valor de la cartera de TrueWealth LLC aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de TrueWealth LLC correspondiente a T2 2020, presentado el 15 jul 2020.