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TrueWealth LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
13.68%
1년 추정 수익률
2.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.23%
1년 예상 수익률
+2.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$3256만
(+16%)
자금 흐름
+US$428만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.64%
보유액
804
신규
48
증가
112
축소
161
청산됨
62
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$322만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$174만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$165만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$309만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$112만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$82.4만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$59.9만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.41% |
| 2 | 필수소비재 | 24.03% |
| 3 | 산업재 | 7.41% |
| 4 | 정보기술 | 7.39% |
| 5 | 임의소비재 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150억
| US$10.2만 | 0.04% |
1,228
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
202
SPDR Gold Trust
GLD
US$1314억
| US$10.2만 | 0.04% |
609
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
203
Nebius Group N.V.
NBIS
US$431억
| US$10만 | 0.04% |
2,000
+1,000
| +100% | +US$4만 |
2020 Q1
1분기
|
|
204
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$9.9만 | 0.04% |
1,338
-54
| -4% | -US$3.77천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
205
Public Storage
PSA
US$605억
| US$9.8만 | 0.04% |
509
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
206
Emerson Electric
EMR
US$931억
| US$9.6만 | 0.04% |
1,547
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
207
Starbucks
SBUX
US$1170억
| US$9.4만 | 0.04% |
1,278
-345
| -21% | -US$2.59만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
208
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$9.1만 | 0.04% |
1,124
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
209
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$8.9만 | 0.04% |
2,180
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
210
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$245억
| US$8.8만 | 0.04% |
924
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
211
Northern Trust
NTRS
US$309억
| US$8.7만 | 0.04% |
1,100
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
212
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$23.8억
| US$8.6만 | 0.04% |
1,940
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
213
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$8.6만 | 0.04% |
3,975
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
214
Fidelity National Information Services
FIS
US$195억
| US$8.4만 | 0.04% |
623
-8
| -1% | -US$1.05천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
215
Boston Scientific
BSX
US$620억
| US$8.3만 | 0.03% |
2,375
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
216
Republic Services
RSG
US$747억
| US$8.3만 | 0.03% |
1,015
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
217
Copart
CPRT
US$279억
| US$8.2만 | 0.03% |
3,920
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
218
Deere & Co
DE
US$1804억
| US$8.2만 | 0.03% |
523
+15
| +3% | +US$2.17천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
219
People Inc
PPLI
US$26.1억
| US$8.2만 | 0.03% |
1,416
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
220
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$284억
| US$8.1만 | 0.03% |
2,036
+93
| +5% | +US$3.48천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
221
Edison International
EIX
US$230억
| US$8.1만 | 0.03% |
1,500
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
222
Ross Stores
ROST
US$734억
| US$8.1만 | 0.03% |
944
+301
| +47% | +US$2.73만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
223
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.67억
| US$8만 | 0.03% |
1,509
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
224
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.3억
| US$7.8만 | 0.03% |
1,565
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
225
Blackrock
BLK
US$1785억
| US$7.7만 | 0.03% |
141
+27
| +24% | +US$1.36만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
3C
RI
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, TrueWealth LLC 측은 US$2.38억 상당의 804개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 112개 증가, 161개 감소 및 62개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 7,895주를 보유했으며 가치는 US$141만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rollins 주식으로, 추정 금액은 US$309만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 산업재 순이에요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$141만 상당의 7,895주를 매수했어요.
- TrueWealth LLC 측이 2020년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rollins이며, 추정 감소액은 US$309만예요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 52% 비중을 차지해요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- TrueWealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2020년 7월 15일에 제출된 TrueWealth LLC의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.