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TrueWealth LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
13.68%
1년 추정 수익률
2.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.23%
1년 예상 수익률
+2.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$3256만
(+16%)
자금 흐름
+US$428만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.64%
보유액
804
신규
48
증가
112
축소
161
청산됨
62
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$322만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$174만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$165만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$309만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$112만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$82.4만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$59.9만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.41% |
| 2 | 필수소비재 | 24.03% |
| 3 | 산업재 | 7.41% |
| 4 | 정보기술 | 7.39% |
| 5 | 임의소비재 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Target
TGT
US$731억
| US$7.7만 | 0.03% |
642
-200
| -24% | -US$2.28만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
227
VF Corp
VFC
US$78.8억
| US$7.6만 | 0.03% |
1,253
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
228
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$7.4만 | 0.03% |
1,138
-302
| -21% | -US$1.9만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
229
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$7.84억
| US$7.4만 | 0.03% |
2,480
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
230
JD.com
JD
US$371억
| US$7.3만 | 0.03% |
1,212
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
231
BP
BP
US$1180억
| US$7.2만 | 0.03% |
3,086
-176
| -5% | -US$4.22천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
232
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507억
| US$7.2만 | 0.03% |
722
-34
| -4% | -US$3.36천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
233
Comcast
CMCSA
US$881억
| US$6.9만 | 0.03% |
1,775
-111
| -6% | -US$4.23천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
234
Corning
GLW
US$1029억
| US$6.9만 | 0.03% |
2,645
+1
| +0% | +US$23 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
235
Moody's
MCO
US$873억
| US$6.8만 | 0.03% |
248
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
236
Sea Limited
SE
US$456억
| US$6.8만 | 0.03% |
+630
| 신규 | +US$4.56만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
237
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.2억
| US$6.8만 | 0.03% |
1,559
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
238
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1403억
| US$6.8만 | 0.03% |
1,960
| – | – |
2018 Q1
9개 분기
|
|
239
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$6.7만 | 0.03% |
1,050
-75
| -7% | -US$4.57천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
240
Delta Air Lines
DAL
US$569억
| US$6.7만 | 0.03% |
2,373
-3,261
| -58% | -US$8.3만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
241
Waters Corp
WAT
US$908억
| US$6.7만 | 0.03% |
370
| – | – |
2018 Q3
7개 분기
|
|
242
Zoetis
ZTS
US$337억
| US$6.6만 | 0.03% |
480
-503
| -51% | -US$6.57만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
243
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$6.5만 | 0.03% |
6,800
-8,040
| -54% | -US$6.5만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
244
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$140억
| US$6.4만 | 0.03% |
312
+1
| +0.3% | +US$187 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
245
McKesson
MCK
US$1244억
| US$6.4만 | 0.03% |
417
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
246
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$6.4만 | 0.03% |
2,031
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
247
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$6.3만 | 0.03% |
2,280
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
248
Marathon Petroleum
MPC
US$1124억
| US$6.3만 | 0.03% |
1,696
-89
| -5% | -US$2.86천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
249
ConocoPhillips
COP
US$1656억
| US$6.2만 | 0.03% |
1,466
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
250
First Solar
FSLR
US$185억
| US$6.2만 | 0.03% |
1,250
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
3C
RI
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, TrueWealth LLC 측은 US$2.38억 상당의 804개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 112개 증가, 161개 감소 및 62개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 7,895주를 보유했으며 가치는 US$141만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rollins 주식으로, 추정 금액은 US$309만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 산업재 순이에요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$141만 상당의 7,895주를 매수했어요.
- TrueWealth LLC 측이 2020년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rollins이며, 추정 감소액은 US$309만예요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 52% 비중을 차지해요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- TrueWealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2020년 7월 15일에 제출된 TrueWealth LLC의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.