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TrueWealth LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
13.68%
1년 추정 수익률
2.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.23%
1년 예상 수익률
+2.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$3256만
(+16%)
자금 흐름
+US$428만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.64%
보유액
804
신규
48
증가
112
축소
161
청산됨
62
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$322만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$174만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$165만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$309만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$112만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$82.4만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$59.9만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.41% |
| 2 | 필수소비재 | 24.03% |
| 3 | 산업재 | 7.41% |
| 4 | 정보기술 | 7.39% |
| 5 | 임의소비재 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Consolidated Edison
ED
US$443억
| US$4.9만 | 0.02% |
682
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
277
GSK
GSK
US$1027억
| US$4.9만 | 0.02% |
960
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
278
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.3억
| US$4.9만 | 0.02% |
808
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
279
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$352억
| US$4.9만 | 0.02% |
572
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
280
Trane Technologies
TT
US$921억
| US$4.9만 | 0.02% |
547
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
281
Twilio
TWLO
US$331억
| US$4.9만 | 0.02% |
225
| – | – |
2019 Q2
4개 분기
|
|
282
Autodesk
ADSK
US$550억
| US$4.8만 | 0.02% |
202
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
283
Valero Energy
VLO
US$978억
| US$4.8만 | 0.02% |
808
+20
| +3% | +US$1.2천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
284
Autohome
ATHM
US$25.7억
| US$4.7만 | 0.02% |
629
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
285
Avis
CAR
US$45.1억
| US$4.7만 | 0.02% |
2,041
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
286
CDW
CDW
US$211억
| US$4.6만 | 0.02% |
399
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
287
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$4.5만 | 0.02% |
550
+8
| +1% | +US$645 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
288
Otis Worldwide
OTIS
US$300억
| US$4.5만 | 0.02% |
+793
| 신규 | +US$4.11만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
289
Teledyne Technologies
TDY
US$300억
| US$4.4만 | 0.02% |
141
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
290
Baozun
BZUN
US$2.07억
| US$4.3만 | 0.02% |
1,130
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
291
Snap
SNAP
US$86.3억
| US$4.2만 | 0.02% |
1,789
+737
| +70% | +US$1.31만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
292
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.1억
| US$4.1만 | 0.02% |
717
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
293
Packaging Corp of America
PKG
US$227억
| US$4만 | 0.02% |
400
| – | – |
2018 Q4
6개 분기
|
|
294
Sony
SONY
US$1557억
| US$4만 | 0.02% |
2,920
+655
| +29% | +US$8.51천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
RTL
295
상장폐지됨
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
| US$4만 | 0.02% |
4,993
| – | – |
2018 Q3
7개 분기
|
|
296
Becton Dickinson
BDX
US$579억
| US$3.9만 | 0.02% |
169
-215
| -56% | -US$5.18만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
297
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58.3억
| US$3.9만 | 0.02% |
77
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
298
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$303억
| US$3.9만 | 0.02% |
775
| – | – |
2019 Q1
5개 분기
|
|
299
Xcel Energy
XEL
US$515억
| US$3.9만 | 0.02% |
626
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
300
Axon Enterprise
AXON
US$246억
| US$3.8만 | 0.02% |
392
+117
| +43% | +US$9.46천 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
3C
RI
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, TrueWealth LLC 측은 US$2.38억 상당의 804개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 112개 증가, 161개 감소 및 62개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 7,895주를 보유했으며 가치는 US$141만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rollins 주식으로, 추정 금액은 US$309만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 산업재 순이에요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$141만 상당의 7,895주를 매수했어요.
- TrueWealth LLC 측이 2020년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rollins이며, 추정 감소액은 US$309만예요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 52% 비중을 차지해요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- TrueWealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2020년 7월 15일에 제출된 TrueWealth LLC의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.