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TrueWealth LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
13.68%
1년 추정 수익률
2.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.23%
1년 예상 수익률
+2.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$3256만
(+16%)
자금 흐름
+US$428만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.64%
보유액
804
신규
48
증가
112
축소
161
청산됨
62
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$322만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$174만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$165만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$309만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$112만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$82.4만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$59.9만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.41% |
| 2 | 필수소비재 | 24.03% |
| 3 | 산업재 | 7.41% |
| 4 | 정보기술 | 7.39% |
| 5 | 임의소비재 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Hubbell
HUBB
US$231억
| US$6.2만 | 0.03% |
493
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
252
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$130억
| US$6.2만 | 0.03% |
1,113
+803
| +259% | +US$4.44만 |
2020 Q1
1분기
|
|
253
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$6.2만 | 0.03% |
1,232
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
254
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$18.3억
| US$6만 | 0.03% |
800
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
255
Middleby
MIDD
US$61.1억
| US$6만 | 0.03% |
756
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
256
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$6만 | 0.03% |
1,000
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
257
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$6만 | 0.03% |
867
+40
| +5% | +US$2.59천 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
258
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$5.9만 | 0.02% |
973
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
259
TAL Education Group
TAL
US$57억
| US$5.9만 | 0.02% |
870
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
260
Atlassian
TEAM
US$380억
| US$5.9만 | 0.02% |
325
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
261
VeriSign
VRSN
US$281억
| US$5.9만 | 0.02% |
287
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
262
Elastic
ESTC
US$92.5억
| US$5.8만 | 0.02% |
630
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
263
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$5.8만 | 0.02% |
569
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
264
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$5.8만 | 0.02% |
700
| – | – |
2019 Q4
2개 분기
|
|
265
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234억
| US$5.8만 | 0.02% |
912
| – | – |
2018 Q1
9개 분기
|
|
266
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$18억
| US$5.7만 | 0.02% |
1,862
+20
| +1% | +US$569 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
267
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$5.6만 | 0.02% |
531
-10
| -2% | -US$1.05천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
268
US Bancorp
USB
US$950억
| US$5.5만 | 0.02% |
1,500
-312
| -17% | -US$1.11만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
269
Okta
OKTA
US$320억
| US$5.4만 | 0.02% |
270
| – | – |
2019 Q2
4개 분기
|
|
270
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114억
| US$5.4만 | 0.02% |
2,250
| – | – |
2018 Q2
8개 분기
|
|
271
Dow Inc
DOW
US$239억
| US$5.2만 | 0.02% |
1,267
+6
| +0.5% | +US$220 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
272
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113억
| US$5.2만 | 0.02% |
2,964
-200
| -6% | -US$3.47천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
273
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.8억
| US$5.1만 | 0.02% |
2,023
-1,239
| -38% | -US$2.98만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
274
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$5.1만 | 0.02% |
563
-198
| -26% | -US$1.74만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
275
Ameriprise Financial
AMP
US$451억
| US$5만 | 0.02% |
331
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
3C
RI
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, TrueWealth LLC 측은 US$2.38억 상당의 804개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 112개 증가, 161개 감소 및 62개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 7,895주를 보유했으며 가치는 US$141만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rollins 주식으로, 추정 금액은 US$309만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 산업재 순이에요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$141만 상당의 7,895주를 매수했어요.
- TrueWealth LLC 측이 2020년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rollins이며, 추정 감소액은 US$309만예요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 52% 비중을 차지해요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- TrueWealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2020년 7월 15일에 제출된 TrueWealth LLC의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.