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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Hubbell
HUBB
23,3 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,03 % |
493
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
252
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13,2 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,03 % |
1.113
+803
| +259 % | +44.375 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
253
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21,1 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,03 % |
1.232
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
254
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,83 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,03 % |
800
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
255
Middleby
MIDD
6,24 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,03 % |
756
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
256
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,03 % |
1.000
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
257
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,03 % |
867
+40
| +5 % | +2.594 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
258
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,02 % |
973
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
259
TAL Education Group
TAL
5,65 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,02 % |
870
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
260
Atlassian
TEAM
39,2 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,02 % |
325
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
261
VeriSign
VRSN
27,4 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,02 % |
287
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
262
Elastic
ESTC
9,48 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,02 % |
630
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
263
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,9 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,02 % |
569
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
264
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,8 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,02 % |
700
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
265
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,02 % |
912
| – | – |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
266
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,79 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,02 % |
1.862
+20
| +1 % | +569 $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
267
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,02 % |
531
-10
| -2 % | -1.054 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
268
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,02 % |
1.500
-312
| -17 % | -11.118 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
269
Okta
OKTA
31 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,02 % |
270
| – | – |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
270
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,4 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,02 % |
2.250
| – | – |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
271
Dow Inc
DOW
22,4 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,02 % |
1.267
+6
| +0,5 % | +220 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
272
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,4 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,02 % |
2.964
-200
| -6 % | -3.473 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
273
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,42 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,02 % |
2.023
-1.239
| -38 % | -29.786 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
274
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,02 % |
563
-198
| -26 % | -17.403 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
275
Ameriprise Financial
AMP
45 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,02 % |
331
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .