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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Consolidated Edison
ED
43,8 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,02 % |
682
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
277
GSK
GSK
98,4 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,02 % |
960
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
278
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,79 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,02 % |
808
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
279
Old Dominion Freight Line
ODFL
36,5 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,02 % |
572
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
280
Trane Technologies
TT
90,5 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,02 % |
547
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
281
Twilio
TWLO
31,9 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,02 % |
225
| – | – |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
282
Autodesk
ADSK
53,9 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,02 % |
202
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
283
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,02 % |
808
+20
| +3 % | +1.195 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
284
Autohome
ATHM
2,32 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,02 % |
629
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
285
Avis
CAR
3,94 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,02 % |
2.041
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
286
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,02 % |
399
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
287
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,5 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,02 % |
550
+8
| +1 % | +645 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
288
Otis Worldwide
OTIS
29,8 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,02 % |
+793
| Neu | +41.087 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
289
Teledyne Technologies
TDY
30,6 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,02 % |
141
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
290
Baozun
BZUN
184 Mio. $
| 43.000 $ | 0,02 % |
1.130
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
291
Snap
SNAP
9,22 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,02 % |
1.789
+737
| +70 % | +13.106 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
292
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,71 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,02 % |
717
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
293
Packaging Corp of America
PKG
23 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,02 % |
400
| – | – |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
294
Sony
SONY
149 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,02 % |
2.920
+655
| +29 % | +8.512 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
RTL
295
Nicht mehr gelistet
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
| 40.000 $ | 0,02 % |
4.993
| – | – |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
296
Becton Dickinson
BDX
54,1 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,02 % |
169
-215
| -56 % | -51.818 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
297
MarketAxess Holdings
MKTX
5,82 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,02 % |
77
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
298
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,02 % |
775
| – | – |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
299
Xcel Energy
XEL
50,9 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,02 % |
626
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
300
Axon Enterprise
AXON
34,6 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,02 % |
392
+117
| +43 % | +9.460 $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .