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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,26 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
+592
| Neu | +30.626 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
327
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
1.200
+575
| +92 % | +12.577 $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
328
Kroger
KR
40 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,01 % |
926
+2
| +0,2 % | +65 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
329
Marsh
MRSH
97,4 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,01 % |
285
-18
| -6 % | -1.822 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
330
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,01 % |
388
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
331
JOYY Inc
JOYY
3,96 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,01 % |
353
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
332
Air Products & Chemicals
APD
67,9 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
125
-40
| -24 % | -9.132 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
333
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
178
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
334
Dollar General
DG
29,5 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
158
+50
| +46 % | +9.047 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
335
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,35 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
576
+278
| +93 % | +14.063 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
336
Intercontinental Exchange
ICE
96,3 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
328
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
337
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
1.325
-775
| -37 % | -15.907 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
338
Primerica
PRI
8,82 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
260
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
339
Broadridge
BR
21,5 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
232
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
340
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,6 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
+570
| Neu | +28.655 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
341
Ameris Bancorp
ABCB
5,49 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
1.176
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
342
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| 28.000 $ | 0,01 % |
266
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
343
Capital One
COF
121 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
428
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
344
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,24 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
582
-178
| -23 % | -8.011 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
345
Estee Lauder
EL
39,9 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
143
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
346
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
840
+10
| +1 % | +273 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
347
Parker-Hannifin
PH
116 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
348
Veeva Systems
VEEV
49,2 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
115
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
DRE
349
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
| 27.000 $ | 0,01 % |
750
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
350
Ingevity
NGVT
2,03 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .