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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,01 % |
352
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
377
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,01 % |
6
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
378
WEC Energy
WEC
38,2 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,01 % |
227
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
379
Agilent Technologies
A
49,3 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
218
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
380
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,86 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
+417
| Neu | +18.525 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
381
Fiserv Inc
FISV
26,6 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
199
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
382
MetLife
MET
63,6 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
531
+3
| +0,6 % | +104 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
383
QuidelOrtho
QDEL
909 Mio. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
83
-29
| -26 % | -4.544 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
384
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,62 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
140
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
385
Simon Property Group
SPG
70,5 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
+275
| Neu | +17.250 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
386
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,3 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
+600
| Neu | +17.292 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
387
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 19.000 $ | 0,01 % |
438
-108
| -20 % | -4.586 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
388
Chemed
CHE
6,93 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,01 % |
40
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
389
Enterprise Products Partners
EPD
82,4 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,01 % |
+1.000
| Neu | +17.883 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
390
CarMax
KMX
7,89 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,01 % |
204
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
391
Pool Corp
POOL
7,36 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,01 % |
67
-25
| -27 % | -5.787 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
392
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
158 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,01 % |
357
| – | – |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
393
Wynn Resorts
WYNN
7,69 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,01 % |
238
| – | – |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
394
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
21,4 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,01 % |
337
| – | – |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
395
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
63
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
396
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
937 Mio. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
508
| – | – |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
397
First Financial Bancorp
FFBC
3,4 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
+1.248
| Neu | +17.190 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
398
IDEX
IEX
17,2 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
107
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
399
Teladoc Health
TDOC
1,55 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
+88
| Neu | +15.422 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
400
TE Connectivity
TEL
61,2 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
210
-16
| -7 % | -1.205 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .