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TrueWealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
13,68%
Retorno est. (1 ano)
2,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,23%
Retorno est. (1 ano)
+2,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 4,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,64%
Posição
804
Nova
48
Aumentada
112
Reduzida
161
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 824 mil |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 558 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,41% |
| 2 | Bens de consumo básico | 24,03% |
| 3 | Bens industriais | 7,41% |
| 4 | Tecnologia | 7,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 20 mil | 0,01% |
352
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
377
NVR
NVR
US$ 15,5 bi
| US$ 20 mil | 0,01% |
6
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
378
WEC Energy
WEC
US$ 38,7 bi
| US$ 20 mil | 0,01% |
227
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
379
Agilent Technologies
A
US$ 49 bi
| US$ 19 mil | 0,01% |
218
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
380
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,9 bi
| US$ 19 mil | 0,01% |
+417
| Nova | +US$ 18,5 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
381
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,9 bi
| US$ 19 mil | 0,01% |
199
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
382
MetLife
MET
US$ 64,5 bi
| US$ 19 mil | 0,01% |
531
+3
| +0,6% | +US$ 104 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
383
QuidelOrtho
QDEL
US$ 737 mi
| US$ 19 mil | 0,01% |
83
-29
| -26% | -US$ 4,54 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
384
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,72 bi
| US$ 19 mil | 0,01% |
140
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
385
Simon Property Group
SPG
US$ 75,1 bi
| US$ 19 mil | 0,01% |
+275
| Nova | +US$ 17,2 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
386
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,2 bi
| US$ 19 mil | 0,01% |
+600
| Nova | +US$ 17,3 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
387
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 19 mil | 0,01% |
438
-108
| -20% | -US$ 4,59 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
388
Chemed
CHE
US$ 7,1 bi
| US$ 18 mil | 0,01% |
40
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
389
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,6 bi
| US$ 18 mil | 0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 17,9 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
390
CarMax
KMX
US$ 7,55 bi
| US$ 18 mil | 0,01% |
204
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
391
Pool Corp
POOL
US$ 7,72 bi
| US$ 18 mil | 0,01% |
67
-25
| -27% | -US$ 5,79 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
392
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 18 mil | 0,01% |
357
| – | – |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
393
Wynn Resorts
WYNN
US$ 8,76 bi
| US$ 18 mil | 0,01% |
238
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
394
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 18 mil | 0,01% |
337
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
395
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 17 mil | 0,01% |
63
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
396
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 949 mi
| US$ 17 mil | 0,01% |
508
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
397
First Financial Bancorp
FFBC
US$ 3,43 bi
| US$ 17 mil | 0,01% |
+1.248
| Nova | +US$ 17,2 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
398
IDEX
IEX
US$ 17,5 bi
| US$ 17 mil | 0,01% |
107
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
399
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,6 bi
| US$ 17 mil | 0,01% |
+88
| Nova | +US$ 15,4 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
400
TE Connectivity
TEL
US$ 62 bi
| US$ 17 mil | 0,01% |
210
-16
| -7% | -US$ 1,2 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCM
3C
RI
Revisão da carteira de TrueWealth LLC no T2 2020
No fechamento de T2 2020, TrueWealth LLC detinha 804 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 16% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2020 de TrueWealth LLC mostra 48 novas, 112 aumentaram, 161 reduções e 62 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi. A maior venda foi de Rollins, estimada em US$ 3,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Bens industriais.
- A maior compra de TrueWealth LLC no T2 2020 foi Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- TrueWealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de TrueWealth LLC em T2 2020 foi em Rollins, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.
- TrueWealth LLC encerrou totalmente sua posição em Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 65 mil.
- As dez maiores posições de TrueWealth LLC representam 52% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2020.
- TrueWealth LLC abriu 48 novas posições e encerrou 62 em T2 2020.
- O valor da carteira de TrueWealth LLC subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.