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TrueWealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
13,68%
Retorno est. (1 ano)
2,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,23%
Retorno est. (1 ano)
+2,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 4,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,64%
Posição
804
Nova
48
Aumentada
112
Reduzida
161
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 824 mil |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 558 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,41% |
| 2 | Bens de consumo básico | 24,03% |
| 3 | Bens industriais | 7,41% |
| 4 | Tecnologia | 7,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
350
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
427
Ingersoll Rand
IR
US$ 32,7 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
481
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
428
Deslistada
BlackRock MuniYield Fund
MYD
| US$ 14 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
429
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$ 289 mi
| US$ 14 mil | 0,01% |
749
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
430
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 4,02 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
166
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
431
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
141
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
RDS.B
432
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 14 mil | 0,01% |
475
-135
| -22% | -US$ 4,41 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
433
Chegg
CHGG
US$ 63,9 mi
| US$ 13 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
434
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,1 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
92
-36
| -28% | -US$ 5,1 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
435
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
68
-49
| -42% | -US$ 9,2 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
436
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,77 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
202
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
437
Lincoln National
LNC
US$ 7,99 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
350
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
438
Synopsys
SNPS
US$ 87,2 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
65
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
439
AutoZone
AZO
US$ 52,5 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
11
-2
| -15% | -US$ 2,11 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
440
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 52 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
323
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
441
Cognex
CGNX
US$ 8,42 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
442
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
46
+30
| +188% | +US$ 7,38 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
443
Vivmark Residential
VMRK
US$ 49,8 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
212
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
444
Hewlett Packard
HPE
US$ 64,1 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
1.284
-1.092
| -46% | -US$ 10,7 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
445
Masco
MAS
US$ 16,3 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
248
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
446
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
180
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
447
Uber
UBER
US$ 142 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
400
-1.000
| -71% | -US$ 31,2 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
CCMP
448
Deslistada
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| US$ 12 mil | 0,01% |
83
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
449
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
450
Brookfield
BN
US$ 91,5 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
650
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCM
3C
RI
Revisão da carteira de TrueWealth LLC no T2 2020
No fechamento de T2 2020, TrueWealth LLC detinha 804 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 16% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2020 de TrueWealth LLC mostra 48 novas, 112 aumentaram, 161 reduções e 62 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi. A maior venda foi de Rollins, estimada em US$ 3,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Bens industriais.
- A maior compra de TrueWealth LLC no T2 2020 foi Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- TrueWealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de TrueWealth LLC em T2 2020 foi em Rollins, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.
- TrueWealth LLC encerrou totalmente sua posição em Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 65 mil.
- As dez maiores posições de TrueWealth LLC representam 52% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2020.
- TrueWealth LLC abriu 48 novas posições e encerrou 62 em T2 2020.
- O valor da carteira de TrueWealth LLC subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.