Wir sind mit live!
Mehr erfahren
TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 14.000 $ | 0,01 % |
350
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
427
Ingersoll Rand
IR
30,7 Mrd. $
| 14.000 $ | 0,01 % |
481
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
428
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniYield Fund
MYD
| 14.000 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
429
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
290 Mio. $
| 14.000 $ | 0,01 % |
749
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
430
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,97 Mrd. $
| 14.000 $ | 0,01 % |
166
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
431
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
| 14.000 $ | 0,01 % |
141
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
|
RDS.B
432
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 14.000 $ | 0,01 % |
475
-135
| -22 % | -4.413 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
433
Chegg
CHGG
78 Mio. $
| 13.000 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
434
Digital Realty Trust
DLR
67,7 Mrd. $
| 13.000 $ | 0,01 % |
92
-36
| -28 % | -5.097 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
435
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 13.000 $ | 0,01 % |
68
-49
| -42 % | -9.198 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
436
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,69 Mrd. $
| 13.000 $ | 0,01 % |
202
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
437
Lincoln National
LNC
7,85 Mrd. $
| 13.000 $ | 0,01 % |
350
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
438
Synopsys
SNPS
89,6 Mrd. $
| 13.000 $ | 0,01 % |
65
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
439
AutoZone
AZO
51 Mrd. $
| 12.000 $ | 0,01 % |
11
-2
| -15 % | -2.107 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
440
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,7 Mrd. $
| 12.000 $ | 0,01 % |
323
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
441
Cognex
CGNX
9,45 Mrd. $
| 12.000 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
442
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,8 Mrd. $
| 12.000 $ | 0,01 % |
46
+30
| +188 % | +7.377 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
443
Vivmark Residential
VMRK
47,9 Mrd. $
| 12.000 $ | 0,01 % |
212
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
444
Hewlett Packard
HPE
73,1 Mrd. $
| 12.000 $ | 0,01 % |
1.284
-1.092
| -46 % | -10.722 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
445
Masco
MAS
15,5 Mrd. $
| 12.000 $ | 0,01 % |
248
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
446
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 12.000 $ | 0,01 % |
180
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
447
Uber
UBER
133 Mrd. $
| 12.000 $ | 0,01 % |
400
-1.000
| -71 % | -31.167 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
|
CCMP
448
Nicht mehr gelistet
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| 12.000 $ | 0,01 % |
83
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
449
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
450
Brookfield
BN
87,7 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
650
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RCM
3C
RI
Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .